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2022年04月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003072 国联睿祥纯债C 1.1857 0.01%
013281 国泰海通30天滚动持有中短债A 1.0249 0.01%
014688 招商招景纯债D 1.0526 0.01%
007596 招商添泽纯债C 1.0417 0.01%
006403 银河睿嘉债券C 1.0183 0.01%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0493 0.01%
270045 广发双债添利债券C 1.1603 0.01%
005740 易方达恒信定期开放债券 1.0599 0.01%
519220 海富通聚利债券 1.1256 0.01%
519137 海富通瑞福债券A 1.1194 0.01%
006947 华宝中短债债券A 1.0934 0.01%
003269 招商招乾3个月定开债A 1.0348 0.01%
009207 兴银汇智定开债 1.0152 0.01%
004200 博时富瑞纯债债券A 1.0628 0.01%
001693 招商招利1个月期理财债券C 1.0453 0.01%
006607 泓德裕丰中短债债券C 1.0981 0.01%
485020 工银14天理财债券发起B 1.0507 0.01%
007245 安信鑫日享中短债A 1.0967 0.01%
008796 国联恒安纯债A 1.0351 0.01%
008693 民生加银39个月定期纯债 1.0075 0.01%
006546 兴银中短债C 1.1252 0.01%
013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0132 0.01%
012291 国联恒益纯债C 1.1638 0.01%
007824 天弘弘择短债C 1.0873 0.01%
007532 国泰盛合三个月定开债 1.0329 0.01%
015332 恒生前海恒利纯债C 1.0288 0.01%
002603 工银瑞丰半年定开债发起式 1.0833 0.01%
007099 安信尊享添益债券C 1.1361 0.01%
003193 创金合信尊智纯债债券A 1.0132 0.01%
006107 招商添利6个月定开债发起式A 1.0127 0.01%
002994 招商招裕纯债A 1.0083 0.01%
007935 平安惠澜纯债A 1.1168 0.01%
007500 鹏华尊诚定开债发起式 1.0804 0.01%
012593 广发添财180天滚动持有债券E 1.0329 0.01%
014012 蜂巢丰吉纯债A 1.0076 0.01%
008582 兴银聚丰债券A 1.0197 0.01%
007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0515 0.01%
005602 汇安中短债债券C 1.0717 0.01%
012000 富国安泰90天滚动持有短债债券C 1.0290 0.01%
005678 安信尊享添益债券A 1.1502 0.01%
015008 汇安永利30天持有期短债A 1.0046 0.01%
004673 华夏短债债券C 1.0167 0.01%
013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.0028 0.01%
014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.0035 0.01%
004596 中科沃土沃安中短利率A 1.0117 0.01%
007121 中加裕盈纯债债券A 1.0352 0.01%
004954 中银证券中高等级债券A 1.0541 0.01%
007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0070 0.01%
007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.0985 0.01%
011012 泰康安泽中短债C 1.0220 0.01%
014265 新华鼎利债券E 1.0078 0.01%
006664 易方达安悦超短债F 1.0169 0.01%
002632 鑫元双债增强债券A 1.0175 0.01%
006320 易方达安瑞短债C 1.0086 0.01%
011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.0280 0.01%
013838 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0117 0.01%
011659 汇添富中高等级信用债C 1.0161 0.01%
012357 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.0318 0.01%
012247 博时月月享30天持有期短债C 1.0259 0.01%
005074 永赢永益债券C 1.0209 0.01%
006625 汇安嘉鑫纯债债券A 1.0486 0.01%
006790 中信保诚景丰C 1.0318 0.01%
012376 西部利得祥逸债券D 1.0460 0.01%
006562 中欧短债债券C 1.0205 0.01%
004632 平安合意定开债发起式 1.0381 0.01%
008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0107 0.01%
011101 圆信永丰瑞丰66个月定开债 1.0151 0.01%
006732 方正富邦富利纯债C 1.0423 0.01%
006543 财通资管鸿利中短债债券C 1.0223 0.01%
007583 中泰青月中短债C 1.0854 0.01%
007739 淳厚稳惠债券C 1.0316 0.01%
008959 创金合信恒利超短债债券E 1.1442 0.01%
003741 鹏华丰盈债券A 1.0067 0.01%
014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0087 0.01%
003607 博时富益纯债债券A 1.0307 0.01%
002882 中加丰润纯债债券C 1.1595 0.01%
008993 汇添富多策略纯债A 1.0480 0.01%
006764 景顺长城景泰鑫利纯债A 1.1478 0.01%
004155 中信保诚至泰中短债A 1.1264 0.01%
012356 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 1.0335 0.01%
011574 鹏华领航一年持有混合A 0.9341 0.01%
012352 英大通惠多利债券A 1.0253 0.01%
005388 兴业安弘3个月定开债 1.0153 0.01%
012648 鹏华稳泰30天滚动持有债券A 1.0226 0.01%
008643 国金惠远纯债C 1.0211 0.01%
003403 华商瑞丰短债债券A 1.0867 0.01%
004437 汇添富年年泰定开混合C 1.2326 0.01%
009440 光大裕鑫混合A 1.1199 0.01%
012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0282 0.01%
001941 融通通源短融债券B 1.1223 0.01%
006596 国泰聚禾纯债债券 1.0235 0.01%
501039 汇添富睿丰混合(LOF)A 1.2031 0.01%
014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.0206 0.01%
014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0126 0.01%
012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0068 0.01%
013673 国联安恒悦90天持有债券C 1.0020 0.01%
012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.0298 0.01%
012099 华夏稳健增利滚动持有债A 1.0312 0.01%
007515 鹏华稳利短债债券A 1.0875 0.01%
006871 广发景和中短债C 1.0413 0.01%
012775 前海开源丰和债券C 1.0083 0.01%
012823 富国安利90天滚动持有债券A 1.0201 0.01%
008612 国投瑞银顺恒纯债债券 1.0345 0.01%
002756 招商招兴3个月定开A 1.0970 0.01%
012948 兴全恒利一年定开债券发起式 1.0113 0.01%
013823 南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.0118 0.01%
007226 海富通中短债债券C 1.0424 0.01%
007591 华夏恒益18个月定开债券 1.0104 0.01%
008911 平安元丰中短债债券A 1.0669 0.01%
007655 南方定元中短债债券A 1.0658 0.01%
006135 长江乐鑫定开债 1.0299 0.01%
006077 创金合信恒利超短债债券C 1.1364 0.01%
003674 融通通玺债券 1.0383 0.01%
007622 中欧滚利一年滚动持有债券A 1.0897 0.01%
006606 泓德裕丰中短债债券A 1.1129 0.01%
005073 永赢永益债券A 1.0218 0.01%
004436 汇添富年年泰定开混合A 1.2703 0.01%
007426 浙商汇金聚盈中短债A 1.0250 0.01%
013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.0021 0.01%
009053 平安合庆定开债 1.0693 0.01%
013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.0375 0.01%
007704 万家鑫盛纯债C 1.0305 0.01%
012384 宏利中短债债券A 1.0052 0.01%
009262 民生加银中债1-5年政金债指数 1.0442 0.01%
008694 平安元盛超短债A 1.0650 0.01%
009670 东方红益丰纯债债券A 1.0309 0.01%
008448 德邦短债A 1.0614 0.01%
004955 中银证券中高等级债券C 1.0567 0.01%
012575 汇添富稳利60天短债C 1.0276 0.01%
006361 财通资管鸿益中短债债券C 1.0443 0.01%
014230 国泰瑞丰纯债债券 1.0040 0.01%
005099 易方达富华纯债A 1.0052 0.01%
007623 中欧滚利一年滚动持有债券C 1.0780 0.01%
006076 创金合信恒利超短债债券A 1.1511 0.01%
013100 招商稳乐中短债90天持有期债券C 1.0116 0.01%
013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.0119 0.01%
013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0258 0.01%
012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0065 0.01%
008647 天弘增利短债发起C 1.0571 0.01%
008587 淳厚中短债债券A 1.0260 0.01%
013237 长信30天滚动持有债券C 1.0287 0.01%
009191 中信保诚景裕中短债A 1.0401 0.01%
007656 南方定元中短债债券C 1.0553 0.01%
003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0297 0.01%
002146 长安鑫益增强混合A 1.3455 0.01%
012934 易方达稳丰90天滚动持有短债C 1.0221 0.01%
003891 汇安嘉裕纯债债券A 1.0099 0.01%
009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.0683 0.01%
003411 鹏华弘康灵活配置混合A 1.3602 0.01%
012581 财通资管鸿安30天滚动中短债C 1.0391 0.01%
004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0075 0.01%
007867 华泰柏瑞锦泰一年定开 1.0129 0.01%
009923 华夏鼎富债券C 1.0228 0.01%
013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 1.0065 0.01%
013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0072 0.01%
003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.2401 0.01%
007019 平安如意中短债E 1.1092 0.01%
006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1320 0.01%
013699 永赢安盈90天滚动持有债券发起A 1.0106 0.01%
013216 财通资管鸿启90天滚动中短债A 1.0420 0.01%
007319 嘉实汇达中短债债券A 1.0334 0.01%
013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 0.9867 0.01%
006007 诺安积极配置混合A 1.3898 0.01%
007057 中泰蓝月短债A 1.0920 0.01%
006509 国联安增盈纯债A 1.0672 0.01%
015045 大成惠信一年定开债发起式 1.0047 0.01%
006681 景顺长城景泰聚利纯债 1.1101 0.01%
003838 东方臻享纯债债券C 1.0561 0.01%
005845 长城久荣纯债定开 1.0313 0.01%
004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0066 0.01%
003287 中信保诚稳益A 1.0576 0.01%
013700 永赢安盈90天滚动持有债券发起C 1.0099 0.01%
013809 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C 1.0152 0.01%
007158 平安合盛定开债 1.0138 0.01%
004908 长安泓沣中短债债券C 1.2474 0.01%
013663 富国安福30天滚动持有短债发起A 1.0185 0.01%
005896 平安合慧定开债 1.0908 0.01%
003196 光大保德信永利债券C 1.1085 0.01%
008883 国联安增祺纯债C 1.0043 0.01%
007323 永赢久利债券 1.0228 0.01%
013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.0244 0.01%
519188 万家信用恒利债券A 1.2543 0.01%
015009 汇安永利30天持有期短债C 1.0044 0.01%
008922 财通资管鸿运中短债债券E 1.0615 0.01%
008122 南方皓元短债债券A 1.0819 0.01%
007845 博时季季享持有期C 1.0670 0.01%
003074 宏利汇利债券C 1.1531 0.01%
015248 国泰海通60天滚动持有中短债A 1.0185 0.01%
012625 蜂巢丰远债券C 1.0186 0.01%
006870 广发景和中短债A 1.0440 0.01%
007819 华泰紫金丰益中短债A 1.0917 0.01%
012286 招商稳裕短债30天持有债C 1.0224 0.01%
005439 易方达恒安定开债发起式 1.0203 0.01%
008806 鑫元锦利一年定开债 1.0235 0.01%
008427 华安安敦债券C 1.0208 0.01%
006851 平安中短债债券E 1.1283 0.01%
003288 中信保诚稳益C 1.0572 0.01%
011848 易方达商业模式优选混合C 0.8943 0.01%
014458 南方中债0-2年国开行债券指数E 1.0222 0.01%
007759 平安乐享一年定开债C 1.0120 0.01%