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工银14天理财债券发起B(工银14天理财债B)基金净值查询(485020)

近一月工银14天理财债券发起B|工银14天理财债B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银14天理财债券发起B485020净值及计算阶段收益
近一月485020基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 工银14天理财债券发起B 1.1175 0.01%
2025-12-19 工银14天理财债券发起B 1.1174 0.01%
2025-12-18 工银14天理财债券发起B 1.1173 0.00%
2025-12-17 工银14天理财债券发起B 1.1173 0.01%
2025-12-16 工银14天理财债券发起B 1.1172 0.00%
2025-12-15 工银14天理财债券发起B 1.1172 0.01%
2025-12-12 工银14天理财债券发起B 1.1171 0.00%
2025-12-11 工银14天理财债券发起B 1.1171 0.01%
2025-12-10 工银14天理财债券发起B 1.1170 0.00%
2025-12-09 工银14天理财债券发起B 1.1170 0.00%
2025-12-08 工银14天理财债券发起B 1.1170 0.01%
2025-12-05 工银14天理财债券发起B 1.1169 0.00%
2025-12-04 工银14天理财债券发起B 1.1169 0.00%
2025-12-03 工银14天理财债券发起B 1.1169 0.01%
2025-12-02 工银14天理财债券发起B 1.1168 0.00%
2025-12-01 工银14天理财债券发起B 1.1168 0.01%
2025-11-28 工银14天理财债券发起B 1.1167 0.00%
2025-11-27 工银14天理财债券发起B 1.1167 0.00%
2025-11-26 工银14天理财债券发起B 1.1167 0.00%
2025-11-25 工银14天理财债券发起B 1.1167 0.01%
2025-11-24 工银14天理财债券发起B 1.1166 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
凯石岐短债A 0.9948 0.15%
凯石岐短债C 0.9940 0.14%
中加裕盈纯债债券A 1.0165 0.12%
南方吉元短债A 1.0919 0.04%
南方吉元短债C 1.0610 0.04%
南方吉元短债E 1.0904 0.04%
西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1235 0.04%
西部利得季季稳90天滚动持有债券C 1.1152 0.04%
国联安聚利39个月封闭式债券 1.0106 0.04%
嘉实6个月理财债券A 1.0063 0.03%
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