热搜: 发行额 长城安心回报混合A 博时价值增长混合 华安创新混合

2021年11月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005506 前海开源中药股票C 1.9687 3.30%
005505 前海开源中药股票A 1.9813 3.30%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0891 2.53%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1049 2.52%
519601 海富通中国海外混合 2.2000 2.18%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.6760 2.07%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.4380 2.06%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9402 1.90%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 1.0362 1.88%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 1.0397 1.88%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9540 1.86%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.9760 1.85%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.8112 1.81%
002938 中银证券健康产业混合 2.0112 1.77%
159981 建信能源化工期货ETF 1.4805 1.76%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.6345 1.73%
320007 诺安成长混合A 2.2440 1.72%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.7056 1.69%
050018 博时行业轮动混合 2.2790 1.65%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.0272 1.63%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.8069 1.63%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.0226 1.63%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.8608 1.62%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.6399 1.62%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.6211 1.62%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9780 1.58%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.9752 1.57%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.8077 1.55%
241001 华宝海外中国成长混合 1.7530 1.51%
012401 天弘中证医药主题指数增强A 1.0499 1.47%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.1636 1.47%
012402 天弘中证医药主题指数增强C 1.0491 1.47%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 1.1561 1.47%
011432 宏利消费服务混合C 0.8902 1.46%
011431 宏利消费服务混合A 0.8939 1.46%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.5626 1.45%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.5289 1.45%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.5052 1.44%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.8590 1.42%
159980 大成有色金属期货ETF 1.4900 1.42%
011404 融通鑫新成长混合C 1.0776 1.42%
008633 万家科技创新混合A 1.4474 1.42%
011403 融通鑫新成长混合A 1.0783 1.41%
008634 万家科技创新混合C 1.4339 1.41%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8943 1.41%
510660 华夏医药ETF 3.3688 1.40%
090020 大成健康产业混合A 2.0950 1.40%
008121 万家自主创新混合C 1.6155 1.39%
159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.8588 1.39%
008120 万家自主创新混合A 1.6301 1.39%
159849 招商中证生物科技主题ETF 0.9056 1.38%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.9196 1.38%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.2527 1.36%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.0670 1.36%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.8926 1.36%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.2420 1.36%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.8908 1.35%
159858 南方中证创新药产业ETF 1.0220 1.35%
516500 华夏中证生物科技主题ETF 1.1109 1.35%
515120 广发中证创新药产业ETF 0.9900 1.34%
014143 银河创新成长混合C 8.6099 1.34%
161903 万家行业优选混合(LOF) 2.1571 1.34%
519674 银河创新成长混合A 8.6099 1.34%
516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.9089 1.33%
159992 银华中证创新药产业ETF 1.3354 1.33%
516080 易方达中证创新药产业ETF 0.9431 1.32%
005311 万家经济新动能混合A 2.4379 1.31%
008543 西部利得新瑞混合A 0.9738 1.31%
008544 西部利得新瑞混合C 0.9726 1.31%
005312 万家经济新动能混合C 2.3724 1.31%
159835 建信中证创新药产业ETF 1.0362 1.30%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.8644 1.29%
160125 南方香港优选股票 1.3866 1.29%
012737 广发创新药ETF联接A 0.9128 1.28%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.3845 1.28%
012738 广发创新药ETF联接C 0.9121 1.28%
010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 1.0072 1.27%
290011 泰信中小盘精选混合 4.8580 1.27%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.3751 1.27%
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.6851 1.26%
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.6940 1.26%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.9875 1.26%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.7770 1.26%
159883 永赢中证全指医疗器械ETF 0.8264 1.26%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1936 1.26%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.2034 1.25%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.3555 1.25%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.8346 1.25%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.7789 1.25%
159770 天弘中证机器人ETF 1.0589 1.24%
515960 嘉实医药健康100ETF 1.2218 1.23%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.8330 1.21%
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.9542 1.21%
040018 华安香港精选股票(QDII) 2.3430 1.21%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.2690 1.20%
159859 天弘国证生物医药ETF 0.8914 1.20%
159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.8129 1.20%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4255 1.20%
515950 富国中证医药50ETF 1.6092 1.19%
159838 博时医药50ETF 0.9260 1.19%
002978 广发医药卫生联接C 1.1922 1.19%
001180 广发医药卫生联接A 1.2051 1.18%
010783 德邦沪港深龙头混合A 1.1238 1.18%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.8541 1.18%
005142 国联沪港深大消费主题A 0.9541 1.18%
010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.9480 1.17%
000059 国联安中证医药100A 1.3647 1.17%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.9965 1.17%
006569 国联安中证医药100C 1.3889 1.17%
005143 国联沪港深大消费主题C 0.9478 1.17%
010784 德邦沪港深龙头混合C 1.1212 1.17%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 2.1743 1.16%
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.8551 1.16%
008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 0.8561 1.16%
516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 0.9673 1.16%
010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1574 1.16%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.6660 1.15%
160529 博时创业板两年定开混合 1.3794 1.15%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9102 1.14%
012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.9977 1.14%
562360 银华中证机器人ETF 1.1515 1.14%
512120 华安中证细分医药ETF 2.1340 1.14%
012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.9970 1.14%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.6538 1.13%
512480 国联安中证半导体ETF 1.3812 1.13%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.7874 1.13%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.9098 1.13%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.3803 1.13%
007512 工银沪港深股票C 1.4416 1.12%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.7842 1.12%
013080 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 1.3792 1.12%
008552 东财医药C 1.3309 1.12%
012046 大成医药健康股票C 1.0336 1.12%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.4601 1.11%
002387 工银沪港深股票A 1.4532 1.11%
159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 1.0360 1.11%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.7894 1.11%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.4447 1.11%
012045 大成医药健康股票A 1.0344 1.11%
011383 富安达医药创新混合A 0.9653 1.11%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.7764 1.11%
008551 东财医药A 1.3363 1.11%
001551 天弘中证医药100C 1.0847 1.11%
159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.7862 1.11%
000339 长城医疗保健混合A 4.3170 1.11%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.9198 1.10%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.7805 1.10%
860008 光大阳光生活18个月混合A 1.3083 1.10%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.9183 1.10%
159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.9639 1.10%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.7821 1.10%
005303 嘉实医药健康股票A 2.3735 1.10%
001550 天弘中证医药100A 1.1000 1.10%
000711 嘉实医疗保健股票 3.0740 1.09%
010275 嘉实优质精选混合A 1.0966 1.09%
161035 富国中证医药主题指数增强A 2.0450 1.09%
005304 嘉实医药健康股票C 2.3009 1.09%
010276 嘉实优质精选混合C 1.0924 1.09%
005626 富国中证医药主题指数增强C 2.0440 1.09%
516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.8556 1.08%
007613 嘉合医疗健康混合 0.9805 1.08%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0148 1.08%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7845 1.08%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 2.2440 1.08%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.6577 1.07%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.6354 1.07%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0143 1.07%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.7880 1.07%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.7837 1.07%
009537 太平行业优选股票A 1.1403 1.07%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.4170 1.07%
009538 太平行业优选股票C 1.1333 1.07%
006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.6037 1.06%
000870 嘉实新收益混合 2.3890 1.06%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.6224 1.06%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.8935 1.06%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.6658 1.06%
007109 南方沪港深核心优势混合A 0.9616 1.05%
012650 博时半导体主题混合A 1.0272 1.05%
004040 金鹰医疗健康产业A 2.0077 1.05%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8380 1.05%
004041 金鹰医疗健康产业C 2.0926 1.05%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8387 1.05%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.0315 1.05%
012651 博时半导体主题混合C 1.0250 1.05%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.1697 1.04%
002772 光大产业新动力混合A 1.8420 1.04%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.8410 1.04%
012327 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 0.8804 1.04%
012326 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 0.8811 1.04%
010571 新沃创新领航混合C 1.2276 1.03%
010570 新沃创新领航混合A 1.2333 1.03%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.1563 1.03%
001261 国联新机遇混合A 1.5890 1.02%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.5850 1.02%
011895 博时医疗保健行业混合C 4.2900 1.01%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 1.0026 1.01%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 2.2050 1.01%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 1.0032 1.01%
007883 易方达医药ETF联接C 1.5824 1.00%