热搜: 匹配性 海富通股票混合 中海优质成长混合 光大优势配置混合A

2021年09月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002601 中银证券价值精选混合 1.8836 5.95%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.7473 5.86%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 3.4510 5.83%
001480 财通成长优选混合A 2.8960 5.81%
000739 平安新鑫先锋A 3.1360 5.52%
001515 平安新鑫先锋C 3.0450 5.51%
720001 财通价值动量混合A 5.8280 5.48%
515220 国泰中证煤炭ETF 2.2822 5.35%
001678 英大国企改革A 1.9587 5.35%
580007 东吴安享量化混合A 1.3010 5.34%
700003 平安策略先锋混合 6.2570 5.23%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.8592 5.21%
159857 天弘中证光伏产业ETF 1.5416 5.19%
001856 易方达环保主题混合A 4.4910 5.18%
000729 建信中小盘先锋股票A 3.8990 5.15%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 1.1376 5.14%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 2.1945 5.14%
516880 银华中证光伏产业ETF 1.5351 5.13%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.7766 5.12%
008983 财通科技创新混合A 1.5983 5.03%
008984 财通科技创新混合C 1.5837 5.03%
516180 平安中证光伏产业ETF 1.4944 4.98%
501046 财通多策略福鑫定开混合 3.4454 4.94%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 6.8790 4.94%
159864 国泰中证光伏产业ETF 1.1119 4.87%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2192 4.86%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2088 4.86%
009999 东方中国红利混合 1.3992 4.86%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7466 4.83%
001468 广发改革混合 1.7500 4.79%
009062 财通智慧成长混合A 1.8664 4.71%
009063 财通智慧成长混合C 1.8454 4.71%
004997 广发高端制造股票A 3.3382 4.61%
010160 广发高端制造股票C 3.3265 4.61%
590005 中邮核心主题混合A 3.4480 4.58%
006124 国联高股息混合C 2.1913 4.57%
006123 国联高股息混合A 2.2455 4.57%
009009 平安科技创新混合C 2.2416 4.55%
009008 平安科技创新混合A 2.2685 4.55%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 3.2050 4.53%
009908 湘财长泽灵活配置混合C 1.3222 4.47%
004390 平安转型创新混合A 3.5508 4.46%
009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.3292 4.46%
004391 平安转型创新混合C 3.4604 4.46%
012364 广发中证光伏产业指数A 1.3149 4.40%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.6610 4.40%
012365 广发中证光伏产业指数C 1.3145 4.39%
002296 长城行业轮动混合A 2.9599 4.39%
011815 恒越优势精选混合A 1.5405 4.31%
009854 中加优势企业混合C 1.7767 4.30%
009853 中加优势企业混合A 1.7962 4.30%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.4934 4.29%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.4917 4.29%
167002 平安鼎越混合(LOF) 3.4624 4.29%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.5196 4.26%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.8983 4.24%
009652 海富通成长甄选混合C 1.9226 4.21%
009651 海富通成长甄选混合A 1.9298 4.21%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2.2850 4.20%
290008 泰信发展主题混合 3.0530 4.20%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2.3170 4.18%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.4777 4.17%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.4367 4.17%
012126 宏利新能源股票A 1.4614 4.16%
012127 宏利新能源股票C 1.4602 4.15%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2.5550 4.12%
516970 广发中证基建工程ETF 1.2445 4.09%
010963 信澳周期动力混合A 1.5573 4.08%
011967 招商中证光伏产业指数C 1.1568 4.08%
011966 招商中证光伏产业指数A 1.1579 4.07%
012722 平安中证光伏产业指数A 1.2110 4.06%
012723 平安中证光伏产业指数C 1.2106 4.06%
110025 易方达资源行业混合 1.8990 4.05%
001749 招商中国机遇股票A 2.6530 4.04%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.4654 4.04%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.4613 4.04%
290014 泰信现代服务业混合 3.4630 4.03%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.4490 3.98%
001753 红土创新新兴产业混合A 2.2270 3.97%
310368 申万菱信竞争优势混合A 3.2363 3.96%
159945 广发中证全指能源ETF 0.8849 3.93%
011988 财通资管智选核心回报6个月混合C 1.1438 3.91%
011987 财通资管智选核心回报6个月混合A 1.1460 3.90%
011236 摩根行业睿选股票A 1.2596 3.89%
011237 摩根行业睿选股票C 1.2564 3.89%
398021 中海能源策略混合 1.5832 3.88%
011130 广发兴诚混合C 1.0374 3.88%
011121 广发兴诚混合A 1.0402 3.88%
006225 人保量化混合A 1.9082 3.84%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8130 3.84%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8130 3.84%
006226 人保量化混合C 1.8683 3.83%
582003 东吴配置优化混合A 2.5871 3.81%
011446 长江新能源产业混合发起A 1.6120 3.81%
012800 宏利转型机遇股票C 3.8460 3.81%
011707 东吴配置优化混合C 2.5794 3.81%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8494 3.80%
011447 长江新能源产业混合发起C 1.6096 3.80%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8494 3.80%
000828 宏利转型机遇股票A 3.8470 3.80%
006265 红土创新新科技股票A 4.7231 3.78%
519005 海富通股票混合 1.7280 3.78%
519029 华夏稳增混合 3.0560 3.77%
008997 同泰竞争优势混合A 1.4614 3.77%
162201 宏利成长混合 2.6523 3.77%
002103 招商康泰灵活配置混合 1.2110 3.77%
009855 中加新兴成长混合A 1.7679 3.76%
008998 同泰竞争优势混合C 1.4536 3.76%
009856 中加新兴成长混合C 1.7595 3.76%
010283 中信建投智享生活混合C 1.4547 3.75%
010282 中信建投智享生活混合A 1.4596 3.75%
008638 广发科技创新混合A 2.2120 3.74%
960007 摩根新兴动力混合H 7.9420 3.71%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.9840 3.71%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 2.5140 3.71%
002289 华商改革创新股票A 2.3396 3.71%
000423 前海开源事件驱动混合A 2.1790 3.71%
377240 摩根新兴动力混合A 7.9240 3.70%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.9106 3.69%
001537 中加改革红利混合 2.0874 3.69%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9149 3.69%
003670 国联物联网主题A 2.0886 3.67%
002988 平安鼎信债券A 1.1043 3.66%
001448 华商双翼平衡混合A 1.7270 3.66%
002938 中银证券健康产业混合 2.0491 3.66%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 1.0013 3.66%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 1.0081 3.66%
011480 广发诚享混合C 1.0367 3.65%
011479 广发诚享混合A 1.0390 3.64%
001782 九泰久益混合A 2.1990 3.58%
001844 九泰久益混合C 2.1030 3.55%
013137 摩根动力精选混合C 3.7946 3.55%
006250 摩根动力精选混合A 3.7951 3.55%
004636 中信建投智信物联网C 3.2663 3.52%
519997 长信银利精选混合A 1.5306 3.52%
519996 长信银利精选股票 1.5306 3.52%
270006 广发策略优选混合 3.6365 3.52%
001809 中信建投智信物联网A 3.1671 3.52%
210003 金鹰行业优势混合A 3.8674 3.51%
009025 海富通科技创新混合A 1.7034 3.50%
009024 海富通科技创新混合C 1.6834 3.50%
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.6520 3.44%
005983 摩根核心精选股票A 3.4870 3.44%
001298 金鹰民族新兴混合A 4.4910 3.43%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.5270 3.40%
011852 天弘先进制造混合C 1.2218 3.38%
011851 天弘先进制造混合A 1.2235 3.38%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0642 3.38%
001702 东方创新科技混合 2.9910 3.37%
005570 国联智选红利股票C 1.9339 3.36%
008085 海富通先进制造股票A 1.6888 3.36%
001449 华商双驱优选混合 1.8460 3.36%
005569 国联智选红利股票A 1.9644 3.36%
008084 海富通先进制造股票C 1.6773 3.35%
005402 广发资源优选股票A 2.9613 3.34%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9464 3.34%
007257 凯石沣混合A 1.3542 3.33%
010235 广发资源优选股票C 2.9518 3.33%
007258 凯石沣混合C 1.3330 3.33%
011808 平安研究精选混合C 1.2050 3.31%
011807 平安研究精选混合A 1.2077 3.31%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 5.0050 3.30%
011506 建信高端装备股票A 1.2370 3.30%
410001 华富竞争力优选混合A 1.9372 3.30%
011507 建信高端装备股票C 1.2352 3.29%
519113 浦银安盛精致生活混合A 4.6030 3.28%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5952 3.28%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.9840 3.28%
000800 华商未来主题混合 1.0740 3.27%
510170 国联安上证商品ETF 3.9740 3.27%
210001 金鹰成份优选混合 0.7457 3.25%
960006 摩根行业轮动混合H 4.9040 3.24%
011488 申万菱信乐享混合A 1.2476 3.24%
202027 南方高端装备混合A 4.5560 3.24%
005207 南方高端装备混合C 4.4230 3.24%
377530 摩根行业轮动混合A 4.8770 3.24%
516950 银华中证基建ETF 1.2074 3.23%
007033 平安可转债债券C 1.4530 3.22%
006888 诺德新生活混合C 1.5654 3.22%
006887 诺德新生活混合A 1.5654 3.22%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.8944 3.21%
007032 平安可转债债券A 1.4649 3.21%
011429 前海开源民裕进取 1.0134 3.21%
159990 银华巨潮小盘价值ETF 1.4338 3.20%
516160 南方中证新能源ETF 1.3920 3.19%
090018 大成新锐产业混合A 6.3430 3.19%
005876 易方达鑫转增利混合A 2.1672 3.19%
515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 1.3638 3.19%
011129 华安精致生活混合C 1.4956 3.19%
011128 华安精致生活混合A 1.4999 3.19%
005877 易方达鑫转增利混合C 2.1292 3.18%
007678 泰达宏利品牌升级混合A 1.5302 3.18%
162202 宏利周期混合 3.9870 3.18%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 4.0338 3.18%
013259 浦银安盛新经济结构混合C 4.0350 3.18%
007679 泰达宏利品牌升级混合C 1.5208 3.18%
011588 前海开源成份精选混合 0.9961 3.17%
515600 广发央企创新ETF 1.3459 3.17%
580003 东吴行业轮动混合A 1.3295 3.17%
009147 建信新能源行业股票A 2.8121 3.17%