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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2021年09月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002601 中银证券保本1号 1.8836 5.95%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.7473 5.86%
000756 建信潜力新蓝筹股票 3.4510 5.83%
001480 财通成长优选混合 2.8960 5.81%
000739 平安大华新鑫先锋 3.1360 5.52%
001515 平安大华新鑫先锋C 3.0450 5.51%
720001 财通价值动量 5.8280 5.48%
001678 英大国企改革主题股票 1.9587 5.35%
580007 东吴新创业 1.3010 5.34%
700003 平安大华策略先锋混合 6.2570 5.23%
001856 易方达环保主题混合 4.4910 5.18%
000729 建信中小盘先锋股票 3.8990 5.15%
501085 财通科创主题3年封闭混合 2.1945 5.14%
165516 信诚周期轮动股票 6.8790 4.94%
501046 财通多策略福鑫定开混合 3.4454 4.94%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2192 4.86%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2088 4.86%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.7466 4.83%
001468 广发改革混合 1.7500 4.79%
009062 财通智慧成长混合A 1.8664 4.71%
009063 财通智慧成长混合C 1.8454 4.71%
004997 广发高端制造股票 3.3382 4.61%
010160 广发高端制造股票C 3.3265 4.61%
590005 中邮核心主题 3.4480 4.58%
006123 中融高股息混合A 2.2455 4.57%
006124 中融高股息混合C 2.1913 4.57%
009008 平安科技创新混合A 2.2685 4.55%
009009 平安科技创新混合C 2.2416 4.55%
002132 广发鑫享混合 3.2050 4.53%
004390 平安大华转型创新混合A 3.5508 4.46%
004391 平安大华转型创新混合C 3.4604 4.46%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.6610 4.40%
002296 长城行业轮动混合 2.9599 4.39%
167002 平安大华鼎越定开混合 3.4624 4.29%
167001 平安大华鼎泰混合 2.5196 4.26%
002137 诺安利鑫保本混合 1.8983 4.24%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2.2850 4.20%
290008 泰信发展主题 3.0530 4.20%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2.3170 4.18%
002681 金鹰元和保本A 1.4777 4.17%
002682 金鹰元和保本C 1.4367 4.17%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2.5550 4.12%
110025 易方达资源行业 1.8990 4.05%
001749 招商中国机遇股票 2.6530 4.04%
290014 泰信现代服务业股票 3.4630 4.03%
590003 中邮核心优势 3.4490 3.98%
001753 红土创新新兴产业混合 2.2270 3.97%
310368 申万竞争优势 3.2363 3.96%
398021 中海能源策略 1.5832 3.88%
006225 人保量化混合A 1.9082 3.84%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8130 3.84%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.8130 3.84%
006226 人保量化混合C 1.8683 3.83%
011707 东吴配置优化混合C 2.5794 3.81%
012800 泰达转型机遇股票C 3.8460 3.81%
582003 东吴保本 2.5871 3.81%
000828 泰达转型机遇 3.8470 3.80%
013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8494 3.80%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.8494 3.80%
006265 红土创新新科技股票 4.7231 3.78%
519005 海富通股票 1.7280 3.78%
002103 招商康泰养老混合 1.2110 3.77%
008997 同泰竞争优势混合A 1.4614 3.77%
162201 泰达宏利成长 2.6523 3.77%
519029 华夏平稳增长 3.0560 3.77%
008998 同泰竞争优势混合C 1.4536 3.76%
008638 广发科技创新混合 2.2120 3.74%
000423 前海开源事件驱动混合A 2.1790 3.71%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 2.5140 3.71%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.9840 3.71%
002289 华商改革创新股票 2.3396 3.71%
960007 上投摩根新兴动力混合H 7.9420 3.71%
377240 上投新兴动力 7.9240 3.70%
001537 中加改革红利混合 2.0874 3.69%
005223 广发中证基建工程指数A 0.9149 3.69%
005224 广发中证基建工程指数C 0.9106 3.69%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 2.0886 3.67%
001448 华商双翼平衡混合 1.7270 3.66%
002938 中银健康产业混合 2.0491 3.66%
002988 平安大华鼎信定开债 1.1043 3.66%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 1.0081 3.66%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 1.0013 3.66%
001782 九泰久益混合A 2.1990 3.58%
001844 九泰久益混合C 2.1030 3.55%
006250 上投摩根动力精选 3.7951 3.55%
013137 上投摩根动力精选混合C 3.7946 3.55%
001809 中信建投智信物联网 3.1671 3.52%
004636 中信建投智信物联网C 3.2663 3.52%
270006 广发策略优选 3.6365 3.52%
519996 长信银利精选股票 1.5306 3.52%
519997 长信银利精选 1.5306 3.52%
210003 金鹰行业优势 3.8674 3.51%
009024 海富通科技创新混合C 1.6834 3.50%
009025 海富通科技创新混合A 1.7034 3.50%
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.6520 3.44%
005983 上投摩根核心精选 3.4870 3.44%
001298 金鹰民族新兴混合 4.4910 3.43%
000603 易方达创新驱动灵活配置 2.5270 3.40%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0642 3.38%
001702 东方创新科技混合 2.9910 3.37%
001449 华商双驱优选混合 1.8460 3.36%
005569 中融智选红利股票A 1.9644 3.36%
005570 中融智选红利股票C 1.9339 3.36%
008085 海富通先进制造股票A 1.6888 3.36%
008084 海富通先进制造股票C 1.6773 3.35%
005402 广发资源优选股票 2.9613 3.34%
007257 凯石沣混合A 1.3542 3.33%
007258 凯石沣混合C 1.3330 3.33%
010235 广发资源优选股票C 2.9518 3.33%
410001 华富竞争力优选 1.9372 3.30%
519120 浦银战略新兴产业混合 5.0050 3.30%
501077 富国科创主题混合 2.5952 3.28%
519113 浦银精致生活 4.6030 3.28%
688888 浙商聚潮产业成长 1.9840 3.28%
000800 华商未来主题 1.0740 3.27%
210001 金鹰成份优选 0.7457 3.25%
005207 南方高端装备灵活配置混合C 4.4230 3.24%
202027 南方高端装备混合 4.5560 3.24%
377530 上投行业轮动 4.8770 3.24%
960006 上投摩根行业轮动混合H 4.9040 3.24%
006887 诺德新生活混合A 1.5654 3.22%
006888 诺德新生活混合C 1.5654 3.22%
007033 平安可转债债券C 1.4530 3.22%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.8944 3.21%
007032 平安可转债债券A 1.4649 3.21%
005876 易方达鑫转增利混合A 2.1672 3.19%
090018 大成新锐产业 6.3430 3.19%
005877 易方达鑫转增利混合C 2.1292 3.18%
007678 泰达宏利品牌混合A 1.5302 3.18%
007679 泰达宏利品牌混合C 1.5208 3.18%
013259 浦银安盛新经济结构混合C 4.0350 3.18%
162202 泰达宏利周期 3.9870 3.18%
519126 浦银安盛新经济结构混合 4.0338 3.18%
580003 东吴行业轮动 1.3295 3.17%
001306 中欧永裕混合A 1.9290 3.16%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.7241 3.16%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.6391 3.16%
007808 北信瑞丰量化优选灵活配置 2.1210 3.16%
011240 东吴行业轮动混合C 1.3278 3.16%
166011 中欧盛世成长分级 2.7127 3.16%
206012 鹏华价值精选股票 3.8170 3.16%
501032 财通福盛定增定开混合 1.6367 3.16%
001307 中欧永裕混合C 1.8360 3.15%
001482 上投摩根新兴服务股票 2.5203 3.15%
012631 中银优选灵活配置混合C 2.0583 3.15%
163807 中银行业优选 2.0595 3.15%
162411 华宝标普石油指数 0.4144 3.14%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.4119 3.13%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.4345 3.13%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.4296 3.13%
009049 易方达高端制造混合 2.1414 3.13%
210005 金鹰主题优势 2.7500 3.11%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 3.0706 3.10%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.0381 3.10%
006281 万家人工智能混合 3.4575 3.10%
162214 泰达宏利中小盘 1.5300 3.10%
004703 南方兴盛混合 2.0010 3.09%
121003 国投瑞银核心企业 1.3034 3.09%
510081 长盛动态精选 2.2129 3.09%
000067 民生加银转债优选A 1.1730 3.08%
005671 前海联合研究优选混合A 2.3061 3.08%
005672 前海联合研究优选混合C 2.2308 3.08%
000068 民生加银转债优选C 1.1450 3.06%
501064 国泰价值优选灵活配置混合 3.2584 3.06%
007345 富国科技创新灵活配置混合 2.4760 3.03%
257060 国联安商品ETF联接 1.2113 3.03%
375010 上投中国优势 2.6587 3.03%
620004 金元惠理价值增长 1.3250 3.03%
000433 安信鑫发优选混合 2.6266 3.02%
001300 大成睿景灵活配置混合A 2.4890 3.02%
004292 鹏华沪深港互联网股票 2.4704 3.02%
012891 安信鑫发优选混合C 2.6253 3.02%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.3540 3.02%
740001 长安宏观策略 1.6020 3.02%
001301 大成睿景灵活配置混合C 2.3650 3.01%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.3390 2.99%
519110 浦银价值成长 2.5480 2.99%
002910 易方达供给改革混合 2.4975 2.98%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.3700 2.98%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3652 2.98%
210008 金鹰策略配置 3.6432 2.98%
005136 华安幸福生活混合 3.5980 2.97%
160638 鹏华一带一路分级 1.9050 2.97%
003857 前海开源周期优选混合A 3.0051 2.96%
003858 前海开源周期优选混合C 2.9773 2.96%
001704 国投瑞银进宝保本混合 5.1768 2.95%
004895 华商鑫安灵活混合 2.6200 2.95%
010417 招商盛洋3个月定开混合 0.8825 2.95%
007012 湘财长顺混合发起式A 1.1841 2.94%
000541 华商创新成长灵活配置 3.8260 2.93%
001245 工银生态环境股票 2.8820 2.93%
002258 大成国企改革灵活配置混合 3.4740 2.93%
007013 湘财长顺混合发起式C 1.1821 2.93%
370024 上投核心优选股票 7.1837 2.91%
002291 诺安安鑫保本混合 2.5510 2.90%
005273 华商可转债债券A 1.8326 2.90%
005284 华商可转债债券C 1.8138 2.89%
007674 工银产业升级股票A 1.6584 2.89%
007675 工银产业升级股票C 1.6361 2.89%
007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.4250 2.89%