热搜: 好望角 广发科技先锋混合 景顺长城新兴成长混合A 富国中证军工指数(LOF)A

2021年07月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
009455 创金合信汇融一年定开混合C 1.2633 9.02%
009454 创金合信汇融一年定开混合A 1.2689 9.02%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.1508 8.19%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.1516 8.19%
160425 华安创业板两年定开混合 1.5082 7.62%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 2.1232 6.15%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.5711 6.08%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.5729 6.08%
003092 华商丰利增强定开债A 1.5200 5.92%
003093 华商丰利增强定开债C 1.4900 5.90%
010695 华夏磐益一年定开混合 1.2387 5.82%
009837 华夏磐锐一年定开混合A 1.2467 5.14%
009838 华夏磐锐一年定开混合C 1.2438 5.13%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 2.9584 4.60%
009283 宝盈盈辉纯债C 1.0742 4.52%
009282 宝盈盈辉纯债A 1.0664 4.52%
011011 融通产业趋势精选混合A 1.0601 3.76%
008213 华夏新起点混合C 2.1470 3.72%
012082 博时数字经济混合A 1.0774 3.70%
161838 银华创业板两年定期开放混合 0.9870 3.69%
012083 博时数字经济混合C 1.0770 3.69%
002604 华夏新起点混合A 2.1700 3.68%
004284 华宝新优选定开混合 1.3144 3.64%
168501 华银产业升级 2.7229 3.51%
002924 华商瑞鑫定开债 1.7100 3.45%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.6960 3.35%
009490 泰康科技创新一年定开混合 1.2657 3.32%
011694 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 1.0383 3.11%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2640 3.10%
011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0362 3.09%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.2167 3.06%
005774 华夏产业升级混合A 2.1195 3.03%
012428 华夏核心制造混合A 1.0407 3.00%
011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1552 2.99%
011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1550 2.99%
012429 华夏核心制造混合C 1.0400 2.97%
012698 平安中证新能车ETF联接A 1.0322 2.96%
012699 平安中证新能车ETF联接C 1.0319 2.95%
011845 博时周期优选混合A 1.0610 2.95%
011846 博时周期优选混合C 1.0600 2.94%
006642 华泰保兴吉年利定开 2.3327 2.92%
009366 浦银安盛科技创新一年持有混合A 1.1212 2.91%
011938 博时新能源汽车主题混合A 1.1337 2.91%
011939 博时新能源汽车主题混合C 1.1328 2.91%
009367 浦银安盛科技创新一年持有混合C 1.1185 2.90%
011988 财通资管智选核心回报6个月混合C 1.0829 2.90%
011987 财通资管智选核心回报6个月混合A 1.0842 2.90%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.8620 2.87%
011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.0033 2.86%
011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.0018 2.86%
164826 工银创业板两年定开混合A 1.1566 2.82%
010889 工银创业板两年定开混合C 1.1538 2.81%
519918 华夏兴和混合A 3.8090 2.81%
009794 太平智选一年定开股票 1.2910 2.80%
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.4166 2.78%
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.4222 2.78%
012154 博时研究慧选混合C 1.0707 2.61%
012153 博时研究慧选混合A 1.0715 2.61%
003004 招商睿祥定开混合 1.6169 2.58%
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.3196 2.53%
002251 华夏军工安全混合A 1.7800 2.48%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.5330 2.38%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.5302 2.38%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.5977 2.35%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.6028 2.35%
512670 鹏华中证国防ETF 2.0241 2.35%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.3410 2.29%
010130 海富通惠增一年定开混合A 1.1197 2.27%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.2190 2.27%
010131 海富通惠增一年定开混合C 1.1164 2.25%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.6650 2.22%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.5400 2.20%
002345 华夏高端制造混合A 1.9480 2.20%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2354 2.20%
011269 中银证券优势制造股票A 1.0422 2.13%
011270 中银证券优势制造股票C 1.0420 2.12%
010764 九泰锐升混合 1.0854 2.11%
009595 山西证券裕桓一年持有混合 1.1583 2.10%
512560 易方达中证军工ETF 1.4235 2.10%
512660 国泰中证军工ETF 1.2311 2.09%
008966 博时成长优选灵活配置混合A 1.5815 2.05%
008967 博时成长优选灵活配置混合C 1.5715 2.04%
512680 广发中证军工ETF 1.2573 2.04%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.9548 2.03%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.9466 2.02%
512810 华宝中证军工ETF 1.3247 1.99%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.8411 1.97%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.4239 1.97%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.4240 1.97%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1904 1.95%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2100 1.94%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.2100 1.94%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1926 1.93%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.1962 1.93%
000535 长盛航天海工混合A 1.6950 1.92%
005598 广发中小盘精选混合A 1.8792 1.91%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4050 1.89%
008960 长信国防军工量化混合C 1.6639 1.88%
002983 长信国防军工量化混合A 1.6728 1.88%
008638 广发科技创新混合A 1.9229 1.85%
516580 博时中证新能源ETF 1.0121 1.84%
000596 前海开源中证军工指数A 2.1200 1.83%
002885 大摩万众创新混合A 1.1433 1.81%
011712 大摩万众创新混合C 1.1426 1.81%
012568 天弘高端制造混合A 1.0160 1.81%
012569 天弘高端制造混合C 1.0159 1.80%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0780 1.79%
012487 博时恒玺一年持有期混合A 1.0156 1.77%
012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0154 1.76%
164402 前海开源中航军工指数A 1.1060 1.75%
011122 汇添富ESG可持续成长股票A 1.0362 1.75%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2.1090 1.74%
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 1.1149 1.74%
005027 光大多策略优选定开混合 1.2407 1.74%
011123 汇添富ESG可持续成长股票C 1.0352 1.73%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.0264 1.73%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.9620 1.71%
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.2341 1.71%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0810 1.69%
008890 中邮价值优选定开混合 1.3242 1.67%
010201 农银汇理智增一年定开混合 0.9970 1.66%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.7638 1.66%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.7560 1.66%
516870 银华中证800汽车与零部件ETF 1.0246 1.65%
011744 华夏兴源稳健一年持有混合C 1.0199 1.64%
011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.0202 1.64%
159980 大成有色金属期货ETF 1.3900 1.64%
011637 广发沪港深价值成长混合A 0.9878 1.64%
011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9875 1.63%
004698 博时军工主题股票A 2.0560 1.63%
011592 博时军工主题股票C 2.0520 1.63%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.9420 1.62%
001475 易方达国防军工混合A 1.7650 1.61%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.8258 1.61%
011028 国寿安保稳弘混合C 1.0919 1.60%
011027 国寿安保稳弘混合A 1.0877 1.60%
010180 华夏科技龙头两年持有混合 1.1974 1.57%
001675 江信同福A 1.6785 1.52%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.9068 1.52%
001676 江信同福C 1.6307 1.51%
012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.0315 1.50%
000690 前海开源大海洋混合 2.3010 1.50%
005094 万家臻选混合A 2.5472 1.50%
004108 中信保诚稳泰债券A 1.0354 1.47%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.4023 1.45%
004109 中信保诚稳泰债券C 1.0346 1.45%
009691 国泰浩益混合A 1.1115 1.44%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1655 1.44%
003670 国联物联网主题A 1.8090 1.44%
009692 国泰浩益混合C 1.1052 1.43%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1735 1.43%
009867 工银创新精选一年定开混合A 1.3823 1.41%
009868 工银创新精选一年定开混合C 1.3728 1.40%
007777 中邮研究精选混合 1.4789 1.40%
159710 建信中证智能电动汽车ETF 1.0061 1.39%
011113 富国军工主题混合C 2.2052 1.37%
005609 富国军工主题混合A 2.2122 1.37%
005676 易方达标普消费品指数C 2.8600 1.35%
007797 博时央创ETF联接C 1.2368 1.34%
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.2405 1.33%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.9710 1.33%
118002 易方达标普消费品指数A 2.8850 1.33%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4462 1.32%
000043 嘉实美国成长股票人民币 3.1500 1.32%
005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.6917 1.32%
007796 博时央创ETF联接A 1.2451 1.32%
005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.6637 1.32%
010320 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0348 1.30%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.0390 1.28%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1557 1.28%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8319 1.27%
008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.8305 1.27%
516970 广发中证基建工程ETF 1.0409 1.27%
006154 华安制造先锋混合A 3.9518 1.26%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1285 1.26%
004423 华商研究精选灵活配置A 3.0650 1.26%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1287 1.26%
001751 华商信用增强债券A 1.3820 1.25%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7732 1.24%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7766 1.24%
000003 中海可转债债券A 0.9030 1.23%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.3624 1.23%
008357 华安全球精选债(QDII)A 0.9088 1.23%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.6674 1.23%
010746 富安达长三角区域主题混合A 1.2258 1.23%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.4466 1.23%
010344 华宝富时100(QDII)C 1.0690 1.23%
010343 华宝富时100(QDII)A 1.0722 1.23%
008358 华安全球精选债(QDII)C 0.9593 1.22%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.3145 1.22%
012184 大成创新趋势混合A 1.0329 1.22%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6630 1.22%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.2862 1.22%
007879 嘉实致安3个月定期债券 1.0553 1.21%
012185 大成创新趋势混合C 1.0322 1.20%
001752 华商信用增强债券C 1.3490 1.20%
160213 国泰纳斯达克100指数 5.9000 1.18%
159941 广发纳斯达克100ETF 3.0346 1.18%
012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 1.0156 1.17%
513100 国泰纳斯达克100ETF 5.0130 1.17%