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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 华安养老2040三年 | 0.8027 | 0.79% |
2024-04-25 | 华安养老2040三年 | 0.7964 | -0.03% |
2024-04-24 | 华安养老2040三年 | 0.7966 | 0.64% |
2024-04-23 | 华安养老2040三年 | 0.7915 | -0.20% |
2024-04-22 | 华安养老2040三年 | 0.7931 | 0.05% |
2024-04-19 | 华安养老2040三年 | 0.7927 | -0.33% |
2024-04-18 | 华安养老2040三年 | 0.7953 | 0.13% |
2024-04-17 | 华安养老2040三年 | 0.7943 | 1.13% |
2024-04-15 | 华安养老2040三年 | 0.7944 | 0.48% |
2024-04-12 | 华安养老2040三年 | 0.7906 | -0.19% |
2024-04-11 | 华安养老2040三年 | 0.7921 | 0.09% |
2024-04-10 | 华安养老2040三年 | 0.7914 | -0.50% |
2024-04-09 | 华安养老2040三年 | 0.7954 | 0.28% |
2024-04-08 | 华安养老2040三年 | 0.7932 | -0.70% |
2024-04-03 | 华安养老2040三年 | 0.7988 | -0.14% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 2.09% |
湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8647 | 1.48% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8594 | 1.48% |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 0.5952 | 1.04% |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 1.8895 | 1.03% |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 1.8802 | 1.02% |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 0.8192 | 1.00% |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 0.8104 | 0.98% |
广发优选配置混合(FOF-LOF)C | 0.8429 | 0.84% |
优选配置 | 0.8513 | 0.83% |
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 0.8759 | 0.82% |