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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-09-01 | 每份派现金0.0470元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈新锐混合A | 3.0160 | 0.67% |
| 宝盈核心C | 0.7472 | 0.30% |
| 宝盈核心A | 0.8007 | 0.29% |
| 宝盈品质甄选混合A | 1.3459 | 0.21% |
| 宝盈品质甄选混合C | 1.3036 | 0.21% |
| 宝盈祥明一年定开混合A | 1.0634 | 0.08% |
| 宝盈祥明一年定开混合C | 1.0401 | 0.08% |
| 宝盈祥和定开混合C | 1.0806 | 0.06% |
| 宝盈祥和定开混合A | 1.0967 | 0.05% |
| 宝盈盈泰纯债债券A | 1.1668 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |