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2021年07月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007872 金信稳健策略灵活配置混合 2.1323 3.55%
002256 金信新能源汽车混合发起式 2.4870 3.45%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.9484 3.37%
011949 东吴多策略混合C 2.0465 3.34%
580009 东吴内需增长混合 2.0503 3.33%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.8066 3.28%
070031 嘉实全球房地产 1.2880 3.21%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.4977 2.96%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.4921 2.95%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.2072 2.93%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1895 2.93%
160421 华安智增精选混合 2.5725 2.74%
040005 华安宏利 9.1223 2.68%
000179 广发美国房地产指数 1.2760 2.65%
009200 华安金享混合 1.2291 2.63%
162411 华宝标普石油指数 0.3980 2.60%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.3958 2.59%
004698 博时军工主题股票 1.9900 2.58%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 2.3330 2.55%
011592 博时军工主题股票C 1.9860 2.53%
168501 北信瑞丰产业升级 2.5681 2.53%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.6050 2.49%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5530 2.49%
001475 易方达国防军工混合 1.7010 2.47%
002567 大成国家安全主题混合 1.7930 2.46%
000690 前海开源大海洋混合 2.2200 2.45%
001323 东吴移动互联 2.1511 2.44%
002170 东吴移动互联C 2.1466 2.44%
519110 浦银价值成长 2.2390 2.42%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1967 2.39%
162201 泰达宏利成长 2.3346 2.38%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.9416 2.35%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1872 2.34%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.4799 2.34%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0614 2.33%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.9490 2.33%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.9394 2.33%
007202 天弘优质成长企业 2.0222 2.32%
161127 易标普生物科技人民币 1.7258 2.32%
006081 海富通电子传媒股票A 3.1169 2.30%
160630 鹏华国防 1.2920 2.30%
519113 浦银精致生活 3.9510 2.30%
001339 华福鼎新灵活配置混合 2.0100 2.29%
006080 海富通电子传媒股票C 3.0260 2.29%
012041 鹏华国防C 1.1740 2.26%
400015 东方增长中小盘 4.1506 2.25%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.5532 2.24%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.5340 2.24%
012800 泰达转型机遇股票C 3.3280 2.24%
001322 东吴新趋势 1.2385 2.23%
519918 华夏兴和混合 3.6240 2.23%
000828 泰达转型机遇 3.3280 2.21%
005939 工银新能源汽车混合A 3.8565 2.19%
005940 工银新能源汽车混合C 3.7810 2.19%
040007 华安中小盘 3.3105 2.17%
001072 华安智能装备主题股票 2.5220 2.15%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 3.1192 2.15%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 3.1013 2.15%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2.1072 2.15%
590003 中邮核心优势 2.6660 2.15%
519120 浦银战略新兴产业混合 4.2890 2.14%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.6320 2.13%
001468 广发改革混合 1.4860 2.13%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4683 2.13%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4656 2.13%
000063 长盛电子信息主题 2.4610 2.12%
007340 南方科技创新混合A 3.0184 2.11%
007341 南方科技创新混合C 2.9658 2.11%
210003 金鹰行业优势 3.2975 2.10%
002190 农银新能源主题 3.8425 2.09%
040025 华安科技动力 6.1550 2.09%
501057 汇添富中证新能源汽车A 2.9853 2.09%
501058 汇添富中证新能源汽车C 2.9585 2.09%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.2508 2.08%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.6942 2.08%
004671 中融核心成长 1.7461 2.08%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 2.1590 2.08%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2661 2.07%
008960 长信国防军工量化混合C 1.6101 2.07%
002983 长信国防军工量化混合 1.6186 2.06%
005613 上投富时发达市场REITs 1.2862 2.06%
007203 银河新动能混合 2.3552 2.06%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0430 2.05%
005774 华夏产业升级混合 2.0142 2.05%
096001 大成标普500 2.1890 2.05%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.1500 2.04%
005211 银河智慧混合 2.8628 2.02%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.0427 2.00%
006128 银河和美生活混合 2.0412 2.00%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.0407 2.00%
200001 长城久恒平衡 2.6389 2.00%
519642 银河智造混合 3.7260 2.00%
013048 富国中证新能源汽车指数C 1.4370 1.99%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.4370 1.99%
519095 新华行业周期轮换 4.9807 1.98%
004925 长信低碳环保行业量化股票 2.5856 1.97%
110005 易方达积极成长 0.8751 1.95%
519679 银河主题策略 7.9270 1.95%
000596 前海开源中证军工指数 2.0500 1.94%
050009 博时新兴成长 1.3640 1.94%
001606 农银工业4.0混合 4.4366 1.93%
519767 交银科技创新灵活配置混合 2.3850 1.92%
000039 农银低估值高增长 3.7921 1.91%
005634 汇安行业龙头混合 2.2207 1.90%
050010 博时特许价值 3.9110 1.90%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 3.0710 1.89%
006122 华安低碳生活混合 2.7129 1.89%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 2.2561 1.89%
000336 农银研究精选 4.7212 1.88%
000264 博时内需增长混合 1.7960 1.87%
002179 华安事件驱动量化策略混合 1.8560 1.87%
004148 圆信永丰多策略 2.3771 1.87%
011982 博时内需增长混合C 1.7940 1.87%
519909 华安安顺混合 3.9850 1.87%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2.0240 1.86%
000462 农银主题轮动混合 2.8248 1.85%
004784 招商稳健优选股票 3.0270 1.85%
000354 长盛城镇化主题股票 1.6570 1.84%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3329 1.84%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.6962 1.83%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.6862 1.83%
000126 招商安润保本混合 3.8346 1.81%
150103 银河银泰理财 1.2016 1.81%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1983 1.80%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1983 1.80%
006250 上投摩根动力精选 3.4063 1.80%
519672 银河蓝筹精选 5.7650 1.80%
001252 中海进取收益混合 2.2180 1.79%
001704 国投瑞银进宝保本混合 3.6884 1.79%
002703 长城久源保本混合 1.7663 1.79%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1030 1.79%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 2.0255 1.78%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1605 1.78%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 3.0450 1.78%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 3.0163 1.78%
011712 大摩万众创新混合C 1.1023 1.78%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.8428 1.77%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1608 1.77%
004044 金鹰转型动力混合 1.4345 1.76%
005628 汇安趋势动力股票A 1.5933 1.76%
005629 汇安趋势动力股票C 1.5633 1.76%
320007 诺安成长 2.0870 1.76%
100039 富国通胀通缩 4.4270 1.75%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.7258 1.75%
519674 银河创新成长 7.1929 1.74%
001822 华商智能生活灵活配置混合 2.4860 1.72%
006445 华夏全球聚享A人民币 1.2544 1.72%
161125 易方达标普500指数人民币 1.7410 1.72%
002863 金信深圳成长混合发起式 2.1980 1.71%
004212 中融量化智选混合 1.4413 1.71%
006448 华夏全球聚享C人民币 1.2414 1.71%
000541 华商创新成长灵活配置 3.2870 1.70%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.7594 1.70%
004783 中融量化智选混合C 1.4029 1.70%
008640 方正富邦科技创新A 2.2834 1.70%
008641 方正富邦科技创新C 2.2742 1.70%
501019 国泰国证航天军工指数 1.3087 1.70%
001471 融通新能源灵活配置混合 2.6420 1.69%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1518 1.69%
001261 中融新机遇混合 1.5120 1.68%
502003 易方达军工分级 1.3770 1.68%
000793 工银高端制造股票 2.3150 1.67%
003017 广发中证军工ETF联接 1.1582 1.67%
004895 华商鑫安灵活混合 2.2490 1.67%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1548 1.67%
012617 东吴新经济混合C 1.8977 1.67%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.6570 1.66%
002669 华商万众创新混合 2.6370 1.66%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.6712 1.66%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 3.1123 1.66%
008009 华商高端装备制造股票 2.4255 1.66%
008635 华安科技创新混合 1.6018 1.66%
010023 广发制造业精选混合C 6.3600 1.66%
050025 博时标普500ETF联接 3.1550 1.66%
270028 广发制造业精选 6.3790 1.66%
580006 东吴新经济 1.8966 1.66%
013035 富国中证军工指数C 1.1710 1.65%
161024 富国中证军工指数分级 1.1710 1.65%
005360 汇安资产轮动混合 0.9809 1.64%
481015 工银主题策略 5.4480 1.64%
161128 易标普信息科技人民币 2.6904 1.63%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.8870 1.62%
000696 汇添富环保行业股票 2.8770 1.62%
000940 富国中小盘精选混合 3.1920 1.62%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5650 1.62%
164402 前海开源中航军工 1.0690 1.62%
002051 诺安创新驱动混合C 1.3860 1.61%
002634 华宝未来主导混合 1.5120 1.61%
005609 富国军工主题混合 2.1453 1.61%
011113 富国军工主题混合C 2.1386 1.61%
519981 长信美国标普100 1.6420 1.61%
001411 诺安创新驱动混合 1.3970 1.60%
005136 华安幸福生活混合 3.1088 1.60%
005296 南华丰淳混合A 2.4694 1.60%
005297 南华丰淳混合C 2.3866 1.60%
005765 中欧明睿新常态混合C 3.1770 1.60%
151001 银河稳健 2.7259 1.60%
398001 中海优质成长 0.6898 1.59%
001128 宝盈新兴产业混合 1.0553 1.58%
005983 上投摩根核心精选 2.8699 1.58%