热搜: 黄金走势 中海优质成长混合 博时价值增长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A

2021年07月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005413 金信民长混合C 2.0446 4.05%
005412 金信民长混合A 2.1511 4.04%
007872 金信稳健策略混合A 2.1323 3.55%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.4870 3.45%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.9484 3.37%
011949 东吴多策略混合C 2.0465 3.34%
580009 东吴多策略混合A 2.0503 3.33%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.8066 3.28%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.8066 3.28%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2880 3.21%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4977 2.96%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4921 2.95%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.2072 2.93%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1895 2.93%
160421 华安智增精选混合 2.5725 2.74%
040005 华安宏利混合A 9.1223 2.68%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2760 2.65%
009200 华安金享混合 1.2291 2.63%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3980 2.60%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.3958 2.59%
004698 博时军工主题股票A 1.9900 2.58%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.5033 2.58%
001933 华商新兴活力混合 2.3330 2.55%
011592 博时军工主题股票C 1.9860 2.53%
168501 华银产业升级 2.5681 2.53%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.6050 2.49%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5530 2.49%
001475 易方达国防军工混合A 1.7010 2.47%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.7930 2.46%
000690 前海开源大海洋混合 2.2200 2.45%
002170 东吴移动互联混合C 2.1466 2.44%
001323 东吴移动互联混合A 2.1511 2.44%
512670 鹏华中证国防ETF 1.9453 2.42%
519110 浦银安盛价值成长混合A 2.2390 2.42%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1967 2.39%
162201 宏利成长混合 2.3346 2.38%
512480 国联安中证半导体ETF 1.3188 2.36%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.9416 2.35%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.4799 2.34%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1872 2.34%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0614 2.33%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.9394 2.33%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.9490 2.33%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.7258 2.32%
007202 天弘优质成长企业A 2.0222 2.32%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.5746 2.30%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.5612 2.30%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2920 2.30%
519113 浦银安盛精致生活混合A 3.9510 2.30%
006081 海富通电子传媒股票A 3.1169 2.30%
006080 海富通电子传媒股票C 3.0260 2.29%
001339 兴银鼎新灵活配置A 2.0100 2.29%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.1740 2.26%
400015 东方新能源汽车混合 4.1506 2.25%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.4853 2.25%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.2905 2.24%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.5340 2.24%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.5532 2.24%
012800 宏利转型机遇股票C 3.3280 2.24%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.2936 2.24%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.2385 2.23%
519918 华夏兴和混合A 3.6240 2.23%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.9553 2.22%
159755 广发国证新能源车电池ETF 1.2126 2.22%
011144 华安汇宏精选混合A 1.1326 2.22%
011145 华安汇宏精选混合C 1.1304 2.22%
000828 宏利转型机遇股票A 3.3280 2.21%
005939 工银新能源汽车混合A 3.8565 2.19%
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 1.2300 2.19%
005940 工银新能源汽车混合C 3.7810 2.19%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.3981 2.18%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.4028 2.18%
040007 华安中小盘成长混合 3.3105 2.17%
159824 博时新能源汽车ETF 1.4447 2.17%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 2.2979 2.16%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2.1072 2.15%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 3.1013 2.15%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 3.1192 2.15%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.6660 2.15%
001072 华安智能装备主题股票A 2.5220 2.15%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 4.2890 2.14%
516660 华安中证新能源汽车ETF 1.4092 2.14%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4656 2.13%
000535 长盛航天海工混合A 1.6320 2.13%
001468 广发改革混合 1.4860 2.13%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.4683 2.13%
000063 长盛电子信息主题混合A 2.4610 2.12%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9825 2.12%
007340 南方科技创新混合A 3.0184 2.11%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 2.9403 2.11%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.9754 2.11%
007341 南方科技创新混合C 2.9658 2.11%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.9651 2.10%
210003 金鹰行业优势混合A 3.2975 2.10%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.9585 2.09%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.9853 2.09%
002190 农银新能源主题A 3.8425 2.09%
040025 华安科技动力混合A 6.1550 2.09%
162415 华宝标普美国消费人民币A 2.1590 2.08%
010805 东财新能源车A 1.4853 2.08%
004671 国联核心成长 1.7461 2.08%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.2508 2.08%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.6942 2.08%
010806 东财新能源车C 1.4819 2.08%
008960 长信国防军工量化混合C 1.6101 2.07%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2661 2.07%
007203 银河新动能混合A 2.3552 2.06%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2862 2.06%
002983 长信国防军工量化混合A 1.6186 2.06%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.3750 2.06%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.1890 2.05%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0430 2.05%
005774 华夏产业升级混合A 2.0142 2.05%
009975 华宝标普美国消费人民币C 2.1500 2.04%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.8744 2.03%
005211 银河智慧混合A 2.8628 2.02%
519642 银河智造混合A 3.7260 2.00%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0427 2.00%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0407 2.00%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.6389 2.00%
006128 银河和美生活混合A 2.0412 2.00%
011513 天弘中证新能源车C 1.4245 1.99%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 1.4370 1.99%
011512 天弘中证新能源车A 1.4253 1.99%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.4370 1.99%
010008 国联成长优选混合A 1.3251 1.99%
010009 国联成长优选混合C 1.3158 1.98%
519095 新华行业周期轮换混合A 4.9807 1.98%
010412 汇安均衡优选混合A 1.1770 1.98%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 2.5856 1.97%
110005 易方达积极成长混合 0.8751 1.95%
519679 银河主题混合A 7.9270 1.95%
050009 博时新兴成长混合 1.3640 1.94%
000596 前海开源中证军工指数A 2.0500 1.94%
001606 农银工业4.0混合 4.4366 1.93%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.3850 1.92%
000039 农银高增长混合 3.7921 1.91%
050010 博时特许价值混合A 3.9110 1.90%
005634 汇安行业龙头混合A 2.2207 1.90%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 2.2561 1.89%
000043 嘉实美国成长股票人民币 3.0710 1.89%
006122 华安低碳生活混合A 2.7129 1.89%
000336 农银研究精选混合 4.7212 1.88%
004148 圆信永丰多策略 2.3771 1.87%
519909 华安安顺灵活配置混合A 3.9850 1.87%
011982 博时内需增长混合C 1.7940 1.87%
002179 华安事件驱动量化混合A 1.8560 1.87%
000264 博时内需增长混合A 1.7960 1.87%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2.0240 1.86%
000462 农银主题轮动混合A 2.8248 1.85%
004784 招商稳健优选股票A 3.0270 1.85%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.6570 1.84%
002423 华宝标普美国消费美元 0.3329 1.84%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.6862 1.83%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.6962 1.83%
000126 招商安润灵活配置混合A 3.8346 1.81%
150103 银河银泰混合 1.2016 1.81%
006250 摩根动力精选混合A 3.4063 1.80%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1983 1.80%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1983 1.80%
010342 招商产业精选股票C 1.0263 1.80%
519672 银河蓝筹混合A 5.7650 1.80%
002885 大摩万众创新混合A 1.1030 1.79%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.6884 1.79%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.7663 1.79%
010341 招商产业精选股票A 1.0311 1.79%
001252 中海进取收益混合 2.2180 1.79%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1605 1.78%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 3.0163 1.78%
512810 华宝中证军工ETF 1.2781 1.78%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 3.0450 1.78%
011712 大摩万众创新混合C 1.1023 1.78%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 2.0255 1.78%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.8428 1.77%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1608 1.77%
512560 易方达中证军工ETF 1.3740 1.77%
512680 广发中证军工ETF 1.2153 1.77%
320007 诺安成长混合A 2.0870 1.76%
005628 汇安趋势动力股票A 1.5933 1.76%
005629 汇安趋势动力股票C 1.5633 1.76%
004044 金鹰转型动力混合 1.4345 1.76%
513500 博时标普500ETF 2.6471 1.75%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 4.4270 1.75%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.7258 1.75%
512660 国泰中证军工ETF 1.1898 1.74%
011370 华商均衡成长混合C 1.1491 1.74%
011369 华商均衡成长混合A 1.1510 1.74%
519674 银河创新成长混合A 7.1929 1.74%
010346 华泰柏瑞成长智选混合C 1.2757 1.73%
010345 华泰柏瑞成长智选混合A 1.2798 1.73%
006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.2544 1.72%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.7410 1.72%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.4860 1.72%
002863 金信深圳成长混合A 2.1980 1.71%
004212 中融量化智选混合A 1.4413 1.71%
008538 兴银研究精选股票C 1.2938 1.71%
008537 兴银研究精选股票A 1.3031 1.71%
006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.2414 1.71%
004783 中融量化智选混合C 1.4029 1.70%
004223 金信多策略精选混合A 1.7594 1.70%