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2021年07月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002296 长城行业轮动混合A 2.2127 7.41%
009968 金鹰内需成长混合A 1.2927 6.79%
009969 金鹰内需成长混合C 1.2850 6.79%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.4406 6.70%
000822 东海美丽中国A 1.6450 6.68%
001279 中海积极增利混合 2.5430 6.67%
398021 中海能源策略混合 1.2831 6.65%
580009 东吴多策略混合A 1.8642 6.64%
011949 东吴多策略混合C 1.8609 6.64%
519005 海富通股票混合 1.3920 6.58%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 3.1120 6.54%
400015 东方新能源汽车混合 3.9971 6.35%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.3380 6.34%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.3624 6.34%
008085 海富通先进制造股票A 1.3215 6.30%
008084 海富通先进制造股票C 1.3134 6.30%
000409 鹏华环保产业股票 5.1190 6.25%
001245 工银生态环境股票A 2.2780 6.25%
210008 金鹰策略配置混合 3.1660 6.23%
009025 海富通科技创新混合A 1.3198 6.09%
009024 海富通科技创新混合C 1.3059 6.08%
700003 平安策略先锋混合 5.0880 6.07%
159861 国泰中证环保产业50ETF 1.3268 6.07%
516160 南方中证新能源ETF 1.1727 6.03%
516850 华夏中证新能源ETF 1.3890 6.00%
398051 中海环保新能源混合 2.6140 6.00%
516090 易方达中证新能源ETF 1.3964 5.96%
002190 农银新能源主题A 3.6885 5.96%
290014 泰信现代服务业混合 2.5780 5.96%
005009 申万菱信行业轮动股票A 2.0023 5.93%
004391 平安转型创新混合C 2.8360 5.93%
004390 平安转型创新混合A 2.9064 5.93%
159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 1.3946 5.92%
001298 金鹰民族新兴混合A 3.6310 5.86%
516070 易方达中证内地低碳经济ETF 1.3233 5.86%
004698 博时军工主题股票A 1.8310 5.84%
011592 博时军工主题股票C 1.8280 5.79%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.9037 5.78%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.8941 5.78%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 2.8912 5.77%
005939 工银新能源汽车混合A 3.7570 5.75%
005940 工银新能源汽车混合C 3.6839 5.75%
159755 广发国证新能源车电池ETF 1.1812 5.73%
009092 富国新材料新能源混合A 1.4880 5.73%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 2.2606 5.71%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 2.5504 5.67%
159824 博时新能源汽车ETF 1.4182 5.65%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 2.7401 5.65%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 2.6377 5.62%
001809 中信建投智信物联网A 2.3323 5.62%
004636 中信建投智信物联网C 2.4068 5.62%
005297 南华丰淳混合C 2.4840 5.62%
005296 南华丰淳混合A 2.5698 5.62%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.5083 5.62%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.9005 5.60%
001951 金鹰改革红利混合 3.2700 5.59%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.0443 5.59%
516660 华安中证新能源汽车ETF 1.3861 5.59%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.9752 5.58%
006281 万家人工智能混合A 2.9147 5.55%
005038 银华新能源新材料C 2.0329 5.53%
005037 银华新能源新材料A 2.0669 5.53%
001790 国泰智能汽车股票A 2.9310 5.51%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.3014 5.51%
210003 金鹰行业优势混合A 3.2145 5.51%
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 1.2095 5.50%
000755 富安达新兴成长混合A 1.9776 5.48%
011323 国泰智能汽车股票C 2.9250 5.48%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.6351 5.46%
002071 长安产业精选混合C 2.0212 5.46%
000496 长安产业精选混合A 2.0698 5.46%
001000 中欧明睿新起点混合 2.5110 5.46%
010806 东财新能源车C 1.4586 5.46%
004813 中欧先进制造股票C 3.2584 5.46%
004812 中欧先进制造股票A 3.2807 5.46%
010805 东财新能源车A 1.4618 5.45%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.5759 5.45%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.7457 5.44%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.5001 5.44%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.4140 5.44%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.7225 5.44%
005669 前海开源公用事业股票 2.5932 5.40%
000689 前海开源新经济混合A 2.6530 5.40%
009147 建信新能源行业股票A 2.3135 5.40%
011512 天弘中证新能源车A 1.3973 5.39%
011513 天弘中证新能源车C 1.3966 5.39%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.8543 5.38%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 2.0075 5.38%
159857 天弘中证光伏产业ETF 1.1171 5.37%
512580 广发中证环保ETF 1.5728 5.37%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.9248 5.37%
002345 华夏高端制造混合A 1.7650 5.37%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.8987 5.37%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.3591 5.36%
210005 金鹰主题优势混合 2.4270 5.34%
162201 宏利成长混合 2.2882 5.34%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 2.0225 5.30%
516180 平安中证光伏产业ETF 1.0883 5.30%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.9870 5.30%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.6335 5.29%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.6431 5.29%
000696 汇添富环保行业股票 2.8470 5.29%
006250 摩根动力精选混合A 3.3094 5.28%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 5.9660 5.28%
001606 农银工业4.0混合 4.2164 5.28%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.4326 5.27%
009652 海富通成长甄选混合C 1.4672 5.26%
000828 宏利转型机遇股票A 3.2410 5.26%
516880 银华中证光伏产业ETF 1.1277 5.26%
009651 海富通成长甄选混合A 1.4717 5.26%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.2807 5.23%
008094 同泰慧选混合发起式C 1.7487 5.22%
008093 同泰慧选混合发起式A 1.7597 5.22%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.3876 5.21%
210004 金鹰稳健成长混合 2.4030 5.21%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.3848 5.21%
010345 华泰柏瑞成长智选混合A 1.2777 5.19%
010346 华泰柏瑞成长智选混合C 1.2738 5.19%
000209 中信保诚新兴产业混合A 4.3300 5.15%
164304 新华中证环保产业指数 1.4393 5.14%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 3.1234 5.13%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.2565 5.13%
168301 东海祥龙(LOF)A 1.5948 5.12%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.2536 5.12%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 3.1056 5.12%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.5528 5.11%
001064 广发中证环保ETF联接A 1.1322 5.09%
002984 广发中证环保ETF联接C 1.1189 5.09%
009913 中信保诚成长动力混合A 1.3708 5.09%
000336 农银研究精选混合 4.4952 5.09%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.5445 5.08%
550009 中信保诚中小盘混合A 5.0020 5.08%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.5030 5.08%
010412 汇安均衡优选混合A 1.1419 5.07%
012617 东吴新经济混合C 1.8801 5.07%
580006 东吴新经济混合A 1.8788 5.07%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.4950 5.06%
002634 华宝未来主导混合A 1.4660 5.01%
011815 恒越优势精选混合A 1.3036 5.00%
001537 中加改革红利混合 1.8074 5.00%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.1091 4.99%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 3.0344 4.99%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 3.0060 4.99%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.1111 4.98%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.3463 4.98%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.1101 4.97%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.0373 4.96%
011142 创金合信新材料新能源股票A 1.3234 4.96%
011143 创金合信新材料新能源股票C 1.3193 4.96%
004745 长盛创新驱动混合A 2.6155 4.95%
050010 博时特许价值混合A 3.7960 4.95%
011712 大摩万众创新混合C 1.0080 4.95%
160143 南方创业板2年定期开放混合 1.3765 4.95%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0630 4.94%
002885 大摩万众创新混合A 1.0085 4.94%
001476 中银智能制造股票A 1.9780 4.93%
012181 中银智能制造股票C 1.9780 4.93%
481015 工银主题策略混合A 5.2820 4.93%
040005 华安宏利混合A 8.9705 4.93%
160421 华安智增精选混合 2.5290 4.88%
005630 华安研究精选混合A 2.8429 4.87%
000793 工银高端制造股票 2.2380 4.87%
006478 长盛多因子策略优选 1.9909 4.86%
009200 华安金享混合 1.2027 4.85%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.7196 4.85%
009776 中欧阿尔法混合A 1.2592 4.85%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.7019 4.85%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 2.4165 4.84%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 2.4814 4.84%
162202 宏利周期混合 3.2190 4.84%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.7735 4.84%
009777 中欧阿尔法混合C 1.2537 4.84%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7568 4.83%
012079 信澳新能源精选混合A 1.1881 4.82%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.0280 4.81%
002983 长信国防军工量化混合A 1.4832 4.80%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.5060 4.80%
008960 长信国防军工量化混合C 1.4756 4.80%
001106 华商健康生活混合 1.6810 4.80%
010356 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.0200 4.78%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 2.0260 4.78%
005628 汇安趋势动力股票A 1.5672 4.77%
005629 汇安趋势动力股票C 1.5380 4.77%
003956 南方产业智选股票A 2.3678 4.76%
001471 融通新能源灵活配置混合A 2.5990 4.76%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3718 4.73%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3741 4.73%
009855 中加新兴成长混合A 1.4662 4.73%
009892 富国成长策略混合A 1.3234 4.73%
009856 中加新兴成长混合C 1.4601 4.72%
001676 江信同福C 1.4851 4.72%
003834 华夏能源革新股票A 3.6360 4.72%
001675 江信同福A 1.5282 4.71%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.6511 4.71%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 1.2868 4.71%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.6494 4.70%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.5552 4.70%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 3.2840 4.70%
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 1.2891 4.70%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 3.2774 4.70%