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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2021年07月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004877 汇添富全球医疗混合人民币 2.6125 2.91%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 2.6952 2.90%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 2.6952 2.90%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.1860 2.48%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.1730 2.45%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2994 2.21%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2937 2.21%
000209 信诚新兴产业股票 3.9090 1.80%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.2100 1.79%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.8289 1.72%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.7650 1.71%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1230 1.65%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1230 1.65%
000689 前海开源新经济混合 2.4530 1.45%
168401 红土创新定增灵活配置混合 2.5460 1.40%
161128 易标普信息科技人民币 2.6765 1.33%
003721 易标普信息科技美元汇 0.4136 1.32%
590003 中邮核心优势 2.3090 1.32%
003567 华夏行业景气混合 3.0398 1.30%
161815 银华抗通胀主题 0.5640 1.26%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.1195 1.25%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.1026 1.25%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.1172 1.25%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.6490 1.22%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 4.1725 1.22%
270042 广发纳斯达克100指数 4.1996 1.22%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.6448 1.21%
210003 金鹰行业优势 3.0179 1.20%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.2790 1.17%
005669 前海开源公用事业股票 2.4233 1.17%
005939 工银新能源汽车混合A 3.4788 1.16%
005940 工银新能源汽车混合C 3.4114 1.16%
040046 华安纳斯达克100指数 4.2870 1.16%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.6625 1.16%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.6625 1.16%
160213 国泰纳斯达克100指数 5.7560 1.16%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3452 1.11%
161130 易方达纳斯达克100人民币 2.2337 1.10%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2399 1.08%
000061 华夏盛世精选 1.4140 1.07%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 1.7580 1.03%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7930 1.02%
161116 易方达黄金主题 0.7940 1.02%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.9070 0.94%
519005 海富通股票混合 1.2950 0.94%
968022 中银香港环球股票基金A类-人民币 232.4073 0.94%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 3.0850 0.92%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.1690 0.88%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 2.1770 0.88%
539001 建信全球机遇 1.7220 0.88%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3364 0.87%
162201 泰达宏利成长 2.1484 0.86%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.4310 0.85%
166301 华商中证500分级 6.7820 0.83%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9896 0.82%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.5000 0.81%
000828 宏利转型机遇股票A 3.0460 0.76%
003853 金鹰添惠纯债债券 3.8415 0.76%
005885 金鹰信息产业股票C 3.8368 0.76%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 3.1256 0.73%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.6544 0.72%
050025 博时标普500ETF联接 3.1679 0.72%
161125 易方达标普500指数人民币 1.7493 0.72%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1272 0.71%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.2703 0.71%
163813 中银全球策略 0.7120 0.71%
003321 易方达原油C类人民币 0.8229 0.69%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1307 0.69%
161129 易方达原油A类人民币 0.8457 0.68%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.3061 0.67%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.2999 0.67%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.7560 0.67%
010259 淳厚稳悦债券C 1.0115 0.66%
008085 海富通先进制造股票A 1.2249 0.65%
008084 海富通先进制造股票C 1.2174 0.64%
160216 国泰商品 0.3190 0.63%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.7216 0.63%
003762 国开开泰灵活配置混合A 1.1299 0.62%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2660 0.61%
486002 工银全球精选 3.1520 0.61%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.8529 0.60%
009024 海富通科技创新混合C 1.2194 0.60%
009025 海富通科技创新混合A 1.2322 0.60%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.8567 0.60%
610006 信达澳银产业升级 2.6610 0.60%
011607 民生中证内地资源主题指数C 0.8740 0.58%
002256 金信新能源汽车混合发起式 2.4560 0.57%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1930 0.57%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1930 0.57%
160719 嘉实黄金 0.8810 0.57%
690008 民生中证资源指数 0.8750 0.57%
005613 上投富时发达市场REITs 1.2487 0.55%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.5487 0.55%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.5273 0.55%
320017 诺安全球不动产 1.6560 0.55%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.8970 0.53%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2931 0.51%
002985 中银季季红定开债 1.2085 0.51%
320013 诺安全球黄金 1.0080 0.50%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 2.1097 0.49%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.4570 0.48%
006265 红土创新新科技股票 3.6692 0.48%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.5340 0.48%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.3089 0.47%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.5176 0.47%
070031 嘉实全球房地产 1.2700 0.47%
165513 信诚全球商品主题 0.4300 0.47%
164824 工银印度基金人民币 1.1459 0.46%
005801 工银印度基金美元 0.1771 0.45%
011068 华宝资源优选混合C 2.9170 0.45%
206011 鹏华美国房地产 0.9010 0.45%
630002 华商盛世成长 3.9153 0.45%
007130 中庚小盘价值股票 1.8055 0.43%
007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2272 0.43%
000390 华商优势行业 1.1880 0.42%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.4200 0.42%
160620 鹏华资源分级 1.4380 0.42%
165516 信诚周期轮动股票 5.5950 0.41%
240022 华宝兴业资源优选 2.9210 0.41%
870008 广发乾利一年持有期债券A 1.1132 0.41%
872014 广发乾利一年持有期债券C 1.1077 0.41%
968105 汇丰亚洲债券BM2类-人民币 9.3673 0.41%
968103 汇丰亚洲债券BC类-人民币 9.6570 0.40%
011706 长信美国标普100等权指数(QDII)美元 0.2560 0.39%
161217 国投瑞银中证指数 1.0410 0.39%
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.7030 0.37%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1627 0.37%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1459 0.37%
001704 国投瑞银进宝保本混合 3.2831 0.36%
003834 华夏能源革新股票 3.3370 0.36%
378546 上投全球天然资源 0.7980 0.36%
519981 长信美国标普100 1.6560 0.36%
010092 永赢华嘉信用债 1.0159 0.35%
002145 诺安景鑫保本混合 1.6993 0.34%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.6549 0.34%
000179 广发美国房地产指数 1.2340 0.33%
006551 中庚价值领航混合 1.8166 0.33%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1907 0.32%
005392 长信价值蓝筹两年定开 0.9760 0.32%
009911 长信价值蓝筹两年定开混合C 0.9708 0.31%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.3440 0.30%
050024 博时上证自然资源联接 0.8573 0.29%
968056 海通亚洲高收益债券H 96.3449 0.28%
096001 大成标普500 2.2250 0.27%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.3665 0.26%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.6428 0.26%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.6369 0.26%
610004 信达澳银中小盘 3.1450 0.26%
968092 汇丰亚洲高收益债券BC类-人民币 10.3012 0.26%
968094 汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币 9.6706 0.26%
000218 国泰黄金ETF联接 1.3747 0.25%
005571 中银证券新能源混合A 2.1519 0.25%
005572 中银证券新能源混合C 2.1307 0.25%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.3462 0.24%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.3326 0.24%
000307 易方达黄金ETF联接 1.2862 0.24%
001245 工银生态环境股票 2.1080 0.24%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.2688 0.24%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1875 0.24%
002610 博时黄金ETF联接A 1.2917 0.23%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8600 0.23%
540008 汇丰晋信低碳先锋 3.6383 0.23%
968118 易方达(香港)精选债券M类(对冲人民币) 101.1500 0.23%
000929 博时黄金ETFD 3.6885 0.22%
000930 博时黄金ETFI 3.6219 0.22%
002611 博时黄金ETF联接C 1.2676 0.22%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.4490 0.21%
007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 0.1896 0.21%
008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1896 0.21%
000064 大摩18个月定期开放债券 1.0570 0.19%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 2.1110 0.19%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 2.1110 0.19%
011155 金鹰责任投资混合A 1.0853 0.19%
011156 金鹰责任投资混合C 1.0824 0.19%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.2400 0.18%
008488 华商恒益稳健混合 1.1160 0.18%
008893 创金合信鑫利混合A 1.2759 0.18%
008894 创金合信鑫利混合C 1.2686 0.18%
630008 华商策略精选 1.6700 0.18%
001859 大摩增值18个月开放债券A 1.1790 0.17%
001860 大摩增值18个月开放债券C 1.1530 0.17%
002476 博时安瑞18个月定期开放债券A 1.1820 0.17%
006508 国联安增裕一年定开债 1.0405 0.17%
000181 景顺长城四季金利纯债A 1.2240 0.16%
008487 中信建投稳悦债券 1.0341 0.16%
410006 华富策略精选 2.2436 0.16%
006164 融通通捷债券 1.2195 0.15%
004021 广发汇富一年定期债券A 1.0262 0.14%
008730 天弘纯享一年定开 1.0134 0.14%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.2241 0.13%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.2241 0.13%
004022 广发汇富一年定期债券C 1.0126 0.13%
004386 广发汇安18个月定开债A 1.0880 0.13%
004387 广发汇安18个月定开债C 1.0735 0.13%
006495 国联安增富一年定开债 1.0379 0.13%
008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0170 0.13%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.4501 0.12%
007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.0191 0.12%
008095 中银亚太精选债券(QDII)A 0.9965 0.12%
160919 大成产业升级股票 2.6110 0.12%