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2021年02月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005774 华夏产业升级混合A 1.8831 6.72%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2420 6.52%
002251 华夏军工安全混合A 1.6070 6.28%
004671 国联核心成长 1.5367 6.27%
512670 鹏华中证国防ETF 1.9474 6.24%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1791 6.23%
164402 前海开源中航军工指数A 1.0740 6.23%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.4692 6.23%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.6103 6.07%
200010 长城双动力混合A 1.2701 6.01%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.6599 6.00%
005360 汇安资产轮动混合A 0.9614 5.99%
002885 大摩万众创新混合A 1.0024 5.96%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3732 5.96%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3735 5.96%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.3060 5.92%
000535 长盛航天海工混合A 1.5300 5.81%
519005 海富通股票混合 1.1780 5.75%
004698 博时军工主题股票A 1.8650 5.73%
512710 富国中证军工龙头ETF 1.7404 5.72%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.6559 5.68%
001261 国联新机遇混合A 1.3220 5.68%
512810 华宝中证军工ETF 1.2095 5.66%
512680 广发中证军工ETF 1.2171 5.66%
512660 国泰中证军工ETF 1.1913 5.62%
009651 海富通成长甄选混合A 1.1667 5.56%
009652 海富通成长甄选混合C 1.1650 5.56%
512560 易方达中证军工ETF 1.3510 5.56%
008085 海富通先进制造股票A 1.1299 5.54%
008084 海富通先进制造股票C 1.1247 5.53%
009024 海富通科技创新混合C 1.1332 5.49%
009025 海富通科技创新混合A 1.1415 5.49%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0280 5.44%
000596 前海开源中证军工指数A 2.0190 5.43%
000690 前海开源大海洋混合 2.0980 5.43%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3658 5.36%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1467 5.31%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1560 5.31%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.1584 5.31%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1700 5.31%
005402 广发资源优选股票A 2.4952 5.27%
010235 广发资源优选股票C 2.4928 5.27%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.6030 5.25%
005628 汇安趋势动力股票A 1.5353 5.24%
005629 汇安趋势动力股票C 1.5096 5.23%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.3401 5.20%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.3927 5.20%
001475 易方达国防军工混合A 1.5010 5.19%
001300 大成睿景灵活配置混合A 1.7470 5.18%
001301 大成睿景灵活配置混合C 1.6670 5.17%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.8635 5.11%
011113 富国军工主题混合C 2.0842 5.09%
005609 富国军工主题混合A 2.0854 5.09%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.2130 5.08%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.1891 5.07%
005634 汇安行业龙头混合A 1.8452 5.05%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.9828 5.04%
090018 大成新锐产业混合A 4.4130 5.00%
001614 东方区域发展混合 1.0815 4.99%
000166 中海信息产业混合A 1.6681 4.98%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.1035 4.98%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.4680 4.86%
000598 长盛生态环境混合 2.6000 4.80%
005413 金信民长混合C 1.5852 4.77%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2021 4.76%
005412 金信民长混合A 1.6670 4.76%
002943 广发多因子混合 2.4294 4.75%
006377 广发趋势动力混合A 2.0249 4.71%
110025 易方达资源行业混合 1.2550 4.67%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.0920 4.66%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0500 4.65%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9810 4.65%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.0772 4.65%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.0914 4.65%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2373 4.65%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.8320 4.63%
168501 华银产业升级 2.3156 4.53%
008960 长信国防军工量化混合C 1.4276 4.52%
003956 南方产业智选股票A 2.2434 4.52%
002983 长信国防军工量化混合A 1.4326 4.52%
002345 华夏高端制造混合A 1.6250 4.50%
008638 广发科技创新混合A 1.6280 4.47%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6485 4.47%
007771 同泰开泰混合C 1.4583 4.47%
007770 同泰开泰混合A 1.4678 4.46%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 2.4340 4.46%
005281 中科沃土转型升级混合A 1.3691 4.45%
168401 红土精选混合(LOF)A 2.1315 4.42%
410006 华富策略精选混合A 2.0924 4.41%
000594 大摩进取优选股票 3.8640 4.40%
011068 华宝资源优选混合C 2.6970 4.29%
240022 华宝资源优选混合A 2.6970 4.29%
690011 民生加银积极成长混合发起式 3.2460 4.27%
010122 华泰柏瑞优势领航混合A 1.3756 4.26%
010123 华泰柏瑞优势领航混合C 1.3714 4.25%
008998 同泰竞争优势混合C 1.2324 4.24%
008641 方正富邦科技创新C 1.9802 4.24%
008640 方正富邦科技创新A 1.9856 4.24%
008997 同泰竞争优势混合A 1.2364 4.23%
202027 南方高端装备混合A 3.6950 4.20%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.8714 4.20%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9700 4.19%
005207 南方高端装备混合C 3.6030 4.19%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.8000 4.17%
000433 安信鑫发优选混合A 1.9000 4.17%
001951 金鹰改革红利混合 2.6980 4.17%
006482 广发可转债债券A 1.5712 4.16%
006483 广发可转债债券C 1.5940 4.16%
010629 广发可转债债券E 1.5711 4.16%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8290 4.15%
002190 农银新能源主题A 2.8566 4.14%
210014 金鹰元丰债券A 1.5254 4.10%
009990 华泰柏瑞品质优选A 1.3328 4.09%
009991 华泰柏瑞品质优选C 1.3298 4.09%
720001 财通价值动量混合A 4.3220 4.07%
001388 国联新经济混合C 2.3770 4.07%
003659 山证资管策略精选混合A 1.7093 4.06%
009062 财通智慧成长混合A 1.3933 4.06%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.3830 4.06%
009063 财通智慧成长混合C 1.3838 4.05%
001701 国联产业升级混合 2.4950 4.05%
001387 国联新经济混合A 3.9280 4.05%
006348 银华盛利混合发起式A 2.6198 4.05%
000039 农银高增长混合 3.5249 4.02%
001279 中海积极增利混合 1.9940 4.02%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.1575 4.01%
001075 宝盈转型动力混合A 1.0120 4.01%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.5836 4.01%
000689 前海开源新经济混合A 1.7630 4.01%
000534 长盛高端装备混合A 3.6070 4.01%
000264 博时内需增长混合A 1.6600 4.01%
005968 创金合信工业周期股票A 3.6189 4.01%
005969 创金合信工业周期股票C 3.5542 4.00%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.5197 3.98%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.5243 3.98%
000336 农银研究精选混合 4.0106 3.97%
240004 华宝动力组合混合A 2.4880 3.95%
161611 融通内需驱动混合A 2.0310 3.94%
008050 同泰慧择混合A 1.2950 3.92%
003511 长盛可转债债券C 1.2851 3.91%
003510 长盛可转债债券A 1.2832 3.91%
008051 同泰慧择混合C 1.2887 3.91%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.6532 3.90%
001480 财通成长优选混合A 2.1380 3.89%
001606 农银工业4.0混合 3.6786 3.89%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.3159 3.89%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.6434 3.89%
770001 德邦优化A 1.6606 3.88%
050010 博时特许价值混合A 3.6140 3.88%
519196 万家新兴蓝筹A 2.0633 3.87%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0742 3.86%
001515 平安新鑫先锋C 2.2320 3.86%
000739 平安新鑫先锋A 2.2940 3.85%
008843 同泰远见混合C 1.0038 3.85%
008842 同泰远见混合A 1.0055 3.85%
610004 信澳中小盘混合A 2.8120 3.84%
580009 东吴多策略混合A 1.8596 3.84%
001707 诺安高端制造股票A 1.7370 3.83%
001158 工银新材料新能源股票 1.6560 3.82%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.6840 3.82%
005498 银华积极成长混合A 2.4392 3.82%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.2801 3.82%
001280 银华聚利灵活配置混合A 2.2850 3.82%
002096 博时新收益C 1.3039 3.82%
002095 博时新收益A 1.3065 3.82%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.3263 3.82%
398011 中海分红增利混合 1.5658 3.81%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 2.4670 3.80%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 3.9100 3.80%
001574 中海混改红利混合A 1.9940 3.80%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7992 3.79%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 4.3300 3.79%
002326 银华聚利灵活配置混合C 2.2440 3.79%
001239 长盛国企改革混合 0.6870 3.78%
005660 嘉实资源精选股票A 2.6171 3.77%
005661 嘉实资源精选股票C 2.5894 3.77%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8760 3.76%
008983 财通科技创新混合A 1.2130 3.76%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.3154 3.76%
008984 财通科技创新混合C 1.2073 3.76%
007203 银河新动能混合A 2.2124 3.75%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.1358 3.73%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.2871 3.72%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.1362 3.72%
009318 南方成长先锋混合A 1.3551 3.71%
213006 宝盈核心优势混合A 1.4191 3.71%
009319 南方成长先锋混合C 1.3497 3.71%
000241 宝盈核心优势混合C 1.4000 3.71%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.7640 3.70%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8850 3.69%
519679 银河主题混合A 7.6730 3.69%
001220 民生加银研究精选混合 1.8570 3.69%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.7150 3.69%
000729 建信中小盘先锋股票A 2.7790 3.69%
011120 富国创新科技混合C 2.8420 3.68%
519642 银河智造混合A 3.5180 3.68%
002692 富国创新科技混合A 2.8440 3.68%
005368 富国清洁能源产业混合A 1.9049 3.68%
007056 银华积极精选混合 2.1636 3.67%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.9044 3.67%