热搜: 大盘高位 华安策略优选混合A 交银蓝筹混合 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2020年12月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001830 融通跨界成长灵活配置混合 2.5870 7.70%
005774 华夏产业升级混合A 1.9043 5.88%
512670 鹏华中证国防ETF 1.8885 5.75%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.1163 5.75%
006820 凯石源混合A 1.3644 5.68%
006821 凯石源混合C 1.3490 5.67%
164402 前海开源中航军工指数A 1.0340 5.62%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2050 5.61%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.4408 5.58%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1564 5.58%
002251 华夏军工安全混合A 1.6180 5.54%
580009 东吴多策略混合A 1.7161 5.50%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2710 5.48%
001475 易方达国防军工混合A 1.5020 5.33%
512710 富国中证军工龙头ETF 1.6511 5.29%
000535 长盛航天海工混合A 1.5170 5.27%
004698 博时军工主题股票A 1.8980 5.21%
512680 广发中证军工ETF 1.2055 5.09%
512660 国泰中证军工ETF 1.1803 5.08%
512810 华宝中证军工ETF 1.1887 5.01%
512560 易方达中证军工ETF 1.3347 5.01%
000596 前海开源中证军工指数A 1.9790 4.93%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0080 4.89%
005609 富国军工主题混合A 1.9385 4.85%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3465 4.84%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.1409 4.82%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1344 4.82%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1388 4.82%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1560 4.71%
004671 国联核心成长 1.4196 4.70%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.5719 4.68%
168501 华银产业升级 2.2269 4.63%
005978 中信保诚至兴混合C 1.7206 4.56%
005977 中信保诚至兴混合A 1.7573 4.56%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2979 4.56%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2968 4.54%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.5902 4.49%
000690 前海开源大海洋混合 1.9350 4.48%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2413 4.39%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.6975 4.34%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3301 4.31%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0454 4.13%
002071 长安产业精选混合C 1.4700 4.09%
000496 长安产业精选混合A 1.5014 4.08%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.7731 3.86%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.7779 3.86%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9418 3.86%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.3256 3.85%
001245 工银生态环境股票A 1.7560 3.84%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.1539 3.78%
000755 富安达新兴成长混合A 1.8808 3.76%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.7440 3.75%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.5820 3.74%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1187 3.67%
009707 工银新兴制造混合A 1.1804 3.62%
009708 工银新兴制造混合C 1.1788 3.61%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1179 3.60%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.6069 3.59%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.2311 3.55%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.4570 3.55%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.2288 3.55%
002885 大摩万众创新混合A 1.0809 3.54%
010023 广发制造业精选混合C 5.4340 3.54%
270028 广发制造业精选混合A 5.4380 3.54%
006265 红土创新新科技股票A 3.1310 3.49%
320006 诺安灵活配置混合 3.2730 3.48%
008295 朱雀企业优胜C 1.5015 3.47%
008294 朱雀企业优胜A 1.5073 3.47%
001702 东方创新科技混合 2.1122 3.47%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.2891 3.46%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.2948 3.45%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.1545 3.45%
003567 华夏行业景气混合A 2.1748 3.44%
008961 华商科技创新混合 1.3467 3.42%
001476 中银智能制造股票A 1.5720 3.42%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.2499 3.40%
004745 长盛创新驱动混合A 1.8933 3.39%
009147 建信新能源行业股票A 1.6718 3.38%
001933 华商新兴活力混合 1.6630 3.36%
010141 朱雀企业优选A 1.1555 3.33%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.6430 3.33%
010142 朱雀企业优选C 1.1532 3.32%
168401 红土精选混合(LOF)A 2.1626 3.32%
040018 华安香港精选股票(QDII) 2.1560 3.31%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.1992 3.30%
006128 银河和美生活混合A 1.5402 3.28%
001166 建信环保产业股票A 1.2590 3.28%
550009 中信保诚中小盘混合A 3.4900 3.28%
512580 广发中证环保ETF 1.2086 3.25%
004813 中欧先进制造股票C 2.6329 3.24%
004812 中欧先进制造股票A 2.6396 3.24%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.2134 3.23%
002345 华夏高端制造混合A 1.4790 3.21%
000166 中海信息产业混合A 1.6935 3.21%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.1180 3.20%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.5566 3.20%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.1984 3.19%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.5496 3.18%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1126 3.17%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.5609 3.16%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.7720 3.14%
003745 广发多元新兴股票 2.4809 3.13%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 3.0201 3.12%
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.6280 3.12%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3678 3.11%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3706 3.11%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7300 3.11%
006122 华安低碳生活混合A 2.2516 3.10%
006992 嘉合锦创优势精选混合 1.6380 3.10%
004794 富荣福鑫混合A 1.2355 3.09%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.8659 3.08%
004795 富荣福鑫混合C 1.2350 3.08%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.9389 3.08%
007880 朱雀产业智选混合A 1.6544 3.07%
000063 长盛电子信息主题混合A 2.0800 3.07%
001072 华安智能装备主题股票A 1.9790 3.07%
164304 新华中证环保产业指数 1.1080 3.07%
008213 华夏新起点混合C 1.7500 3.06%
007881 朱雀产业智选混合C 1.6405 3.06%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.0909 3.06%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.0891 3.06%
000264 博时内需增长混合A 1.6180 3.06%
398051 中海环保新能源混合 2.0850 3.06%
002604 华夏新起点混合A 1.7650 3.04%
008655 招商科技创新混合A 1.2261 3.04%
008656 招商科技创新混合C 1.2176 3.04%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1672 3.03%
008903 广发科技先锋混合 1.4804 3.03%
900078 中信证券稳健回报混合C 1.2606 3.02%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.1377 3.02%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 2.2920 3.01%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 1.9190 3.01%
900008 中信证券稳健回报混合A 1.2628 3.01%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.8849 3.00%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6897 3.00%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.8754 3.00%
007494 朱雀产业臻选混合C 1.9120 2.98%
007493 朱雀产业臻选混合A 1.9292 2.98%
290008 泰信发展主题混合 2.1140 2.97%
160726 嘉实瑞享定期混合 1.2957 2.96%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.2784 2.95%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.2814 2.95%
001718 工银物流产业股票A 2.8580 2.95%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.9832 2.95%
001210 天弘互联网混合A 1.1537 2.94%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 2.3220 2.93%
003956 南方产业智选股票A 2.0924 2.92%
002289 华商改革创新股票A 1.8504 2.90%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 2.3100 2.90%
004341 农银尖端科技混合 2.0729 2.89%
005629 汇安趋势动力股票C 1.3066 2.88%
007277 恒生前海消费升级混合 1.3648 2.88%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.8238 2.88%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.8697 2.88%
007349 华夏科技创新混合A 2.2569 2.88%
005628 汇安趋势动力股票A 1.3279 2.88%
007350 华夏科技创新混合C 2.2570 2.87%
168002 国寿安保策略精选混合A 2.4407 2.87%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.2252 2.87%
008960 长信国防军工量化混合C 1.4282 2.86%
162202 宏利周期混合 2.4457 2.86%
210008 金鹰策略配置混合 2.1774 2.86%
002983 长信国防军工量化混合A 1.4326 2.86%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.5888 2.85%
000689 前海开源新经济混合A 1.6680 2.84%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.8909 2.84%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.9150 2.84%
005368 富国清洁能源产业混合A 1.7786 2.83%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.2251 2.83%
005495 创金合信科技成长股票A 1.8438 2.82%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.6760 2.82%
001261 国联新机遇混合A 1.2380 2.82%
005496 创金合信科技成长股票C 1.8115 2.82%
008085 海富通先进制造股票A 1.1025 2.81%
008084 海富通先进制造股票C 1.0981 2.81%
002379 工银香港中小盘人民币 2.0090 2.81%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.4397 2.81%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.4510 2.81%
005207 南方高端装备混合C 3.0130 2.80%
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.4049 2.80%
160923 大成海外中国机会混合 1.4330 2.80%
202027 南方高端装备混合A 3.0860 2.80%
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.4083 2.80%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 3.4296 2.79%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.5100 2.79%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.4391 2.79%
005197 工银沪港深精选混合A 1.1588 2.79%
005583 易方达港股通红利混合A 1.2173 2.78%
008635 华安科技创新混合A 1.2424 2.78%
040025 华安科技动力混合A 4.8730 2.78%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.1460 2.78%
005198 工银沪港深精选混合C 1.1480 2.78%
001824 博时沪港深成长企业 1.7420 2.77%
000031 华夏复兴混合A 3.3060 2.77%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.8309 2.77%
005161 华商上游产业股票A 1.5483 2.76%
002560 诺安和鑫混合A 1.4641 2.75%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 2.0707 2.74%
050009 博时新兴成长混合 1.1980 2.74%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.0749 2.74%