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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年10月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008006 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C 1.0503 4.72%
006430 凯石澜龙头经济定开混合 1.4338 4.48%
006696 汇添富3年封闭研究混合 1.7790 3.53%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.7944 3.53%
009415 中邮瑞享两年定期开放混合A 1.0112 3.42%
009416 中邮瑞享两年定期开放混合C 1.0104 3.41%
007353 工银科技创新3年封闭混合 1.9055 3.30%
004806 长信先机两年定开混合 1.0990 3.18%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.4978 3.15%
320007 诺安成长 1.6340 3.09%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.3347 3.08%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.5358 3.00%
168601 汇安裕阳定开混合 1.5061 2.90%
002560 诺安和鑫保本混合 1.3972 2.73%
003004 招商睿祥定开混合 1.3649 2.47%
007207 华夏常阳三年定开混合 1.4020 2.42%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9722 2.26%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9609 2.26%
000970 东方红睿元混合 3.8050 2.23%
008966 博时成长优选两年封闭混合A 1.4100 2.19%
008967 博时成长优选两年封闭混合C 1.4046 2.18%
004997 广发高端制造股票 2.3865 1.94%
010160 广发高端制造股票C 2.3860 1.94%
519674 银河创新成长 5.3489 1.81%
004836 中融鑫价值混合A 1.1083 1.77%
004837 中融鑫价值混合C 1.0393 1.76%
006642 华泰保兴吉年利定开 1.7372 1.72%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.4779 1.65%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.4738 1.65%
005027 光大多策略优选定开混合 1.0659 1.59%
002132 广发鑫享混合 2.1350 1.57%
003092 华商丰利增强定开债A 1.1280 1.53%
007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 1.3143 1.48%
003093 华商丰利增强定开债C 1.1090 1.46%
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2.0470 1.44%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.7430 1.40%
002292 诺安益鑫保本 1.2219 1.28%
003186 鹏华兴安定期开放混合 1.3811 1.26%
008416 鹏扬景瑞三年定开混合A 1.1881 1.23%
008417 鹏扬景瑞三年定开混合C 1.1853 1.22%
006534 农银汇理永盛定期开放混合 1.1436 1.19%
008120 万家自主创新混合A 1.2836 1.16%
290011 泰信中小盘 3.2380 1.16%
001245 工银生态环境股票 1.4080 1.15%
008121 万家自主创新混合C 1.2790 1.15%
008633 万家科技创新混合A 1.1580 1.13%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.9020 1.12%
008634 万家科技创新混合C 1.1533 1.12%
000803 工银研究精选股票 2.6570 1.10%
003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.2903 1.10%
009794 太平智选一年定期开放股票发起式 1.0152 1.04%
000828 泰达转型机遇 1.6860 1.02%
161116 易方达黄金主题 0.9020 1.01%
004801 浦银安盛安久回报定开混合A 1.1495 0.99%
004802 浦银安盛安久回报定开混合C 1.1414 0.99%
005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.5392 0.99%
005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.5192 0.98%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.9070 0.95%
002396 鹏华丰尚定期开放债券B 1.1650 0.95%
002395 鹏华丰尚定期开放债券A 1.1810 0.94%
001008 工银国企改革股票 1.8210 0.89%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.7190 0.88%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.7440 0.87%
003745 广发多元新兴股票 2.3165 0.87%
005669 前海开源公用事业股票 1.2765 0.83%
002681 金鹰元和保本A 1.5033 0.82%
002682 金鹰元和保本C 1.4760 0.82%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.6237 0.82%
000496 长安产业精选混合 1.2909 0.81%
002071 长安产业精选混合C 1.2648 0.81%
003972 国富美元债定开债人民币 1.0599 0.78%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1340 0.75%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1340 0.75%
001997 工银新趋势灵活配置混合C 2.3610 0.73%
001716 工银新趋势灵活配置混合A 2.5220 0.72%
001035 中银恒利半年定期开放债券 1.1800 0.68%
006250 上投摩根动力精选 2.0319 0.66%
001054 工银新金融股票 2.1530 0.65%
360011 光大动态优选 1.2370 0.65%
001743 诺安优选回报混合 1.1020 0.64%
003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.2491 0.64%
003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.2272 0.63%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.0174 0.61%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.0154 0.61%
000992 广发对冲 1.3380 0.60%
009792 工银瑞益债券A 1.0008 0.58%
002644 大成景荣保本混合A 1.0570 0.57%
002939 广发创新升级混合 2.9450 0.57%
003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.4041 0.52%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.5534 0.50%
002645 大成景荣保本混合C 1.0510 0.48%
008041 长信先利半年定开混合C 1.1114 0.48%
000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0790 0.47%
003059 长信先利半年定期开放混合 1.1098 0.47%
005911 广发双擎升级混合 3.1295 0.47%
009314 广发双擎升级混合C 3.1259 0.47%
000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0820 0.46%
004274 浦银安恒回报定开混合A 1.1023 0.46%
004275 浦银安恒回报定开混合C 1.1002 0.46%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4228 0.46%
378546 上投全球天然资源 0.5618 0.46%
000501 华富恒富分级债券A 1.2233 0.45%
000502 华富恒富分级债券B 1.2390 0.45%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.3270 0.45%
005185 国泰招惠收益定期开放债券 1.1909 0.45%
320013 诺安全球黄金 1.1130 0.45%
004277 浦银安和回报定开混合C 1.0634 0.42%
005679 财通鑫盛6个月定开 1.2316 0.42%
004276 浦银安和回报定开混合A 1.0705 0.41%
160719 嘉实黄金 0.9730 0.41%
000672 工银绝对收益混合发起B 1.2480 0.40%
003367 鹏华兴合定期开放混合A 1.1881 0.40%
003368 鹏华兴合定期开放混合C 1.1677 0.40%
006158 博时荣享回报混合A 1.6116 0.40%
002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 1.0410 0.39%
968096 汇丰亚洲高收益债券BC类-港元 10.9692 0.39%
968097 汇丰亚洲高收益债券BM2类-港元 10.7490 0.39%
006159 博时荣享回报混合C 1.6017 0.38%
008903 广发科技先锋混合 1.3526 0.38%
481015 工银主题策略 3.9370 0.38%
002844 金鹰多元策略混合 1.6459 0.37%
008638 广发科技创新混合 1.3035 0.37%
968090 汇丰亚洲高收益债券BC类-美元 10.9991 0.37%
968091 汇丰亚洲高收益债券BM2类-美元 10.7145 0.37%
968093 汇丰亚洲高收益债券BCH类-人民币 11.1225 0.37%
968095 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-人民币 10.6932 0.37%
968098 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-澳元 10.6955 0.37%
000894 中欧睿达定期开放 1.3840 0.36%
005964 中欧安财定开债发起式 1.0366 0.36%
009648 中欧睿达定期开放混合C 1.3810 0.36%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.8350 0.36%
001753 红土创新新兴产业混合 1.1940 0.34%
004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.3000 0.34%
003955 国泰民丰回报定开混合 2.4913 0.33%
009144 博时荣升稳健添利混合A 1.0445 0.33%
004283 中欧达安一年定开混合 1.2217 0.32%
004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.2752 0.32%
009145 博时荣升稳健添利混合C 1.0424 0.32%
002148 国寿安保稳健增利混合 1.8865 0.31%
690004 民生稳健成长 2.9200 0.31%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.6680 0.30%
003331 博时乐臻定开混合 1.3227 0.30%
009053 平安合庆定开债 1.0178 0.30%
005311 万家家乐债券A 2.0797 0.29%
005312 万家家乐债券C 2.0347 0.29%
006424 嘉合锦程混合A 1.6529 0.29%
163825 中银互利分级债券 1.1543 0.29%
169108 东方红均衡优选定开混合 1.0889 0.29%
006425 嘉合锦程混合C 1.6277 0.28%
008930 中加安瑞平衡养老三年混合(FOF) 0.9946 0.28%
006023 宝盈聚丰两年定开债券A 1.0580 0.27%
006024 宝盈聚丰两年定开债券C 1.0546 0.27%
200011 长城景气行业龙头 1.1717 0.27%
001983 中邮低碳配置混合 1.1530 0.26%
007454 民生加银嘉盈债券 1.2783 0.26%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.1924 0.25%
006615 工银战略新兴产业混合A 2.2959 0.25%
006616 工银战略新兴产业混合C 2.2765 0.25%
007204 银华美元债精选(QDII)A 1.0746 0.25%
007205 银华美元债精选(QDII)C 1.0700 0.25%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.2189 0.25%
008751 大成全球美元债债券(QDII)A 1.0573 0.25%
008752 大成全球美元债债券(QDII)C 1.0536 0.25%
161729 招商3年封闭瑞利混合 1.7344 0.25%
001951 金鹰改革红利混合 1.6790 0.24%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.1944 0.24%
006303 中银养老一年定开(FOF) 1.1436 0.24%
007836 泰康润和两年定开债券 1.0217 0.24%
000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.3260 0.23%
003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0151 0.23%
530006 建信核心精选 2.6610 0.23%
000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.3580 0.22%
003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0126 0.22%
004999 长信全球债券美元 0.1805 0.22%
006617 工银瑞泽定开债券 1.0227 0.22%
007425 浙商汇金中高等级三个月A 1.0130 0.22%
007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1397 0.22%
008678 财通兴利纯债12个月定开债 0.9784 0.22%
004998 长信全球债券人民币 1.2138 0.21%
007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1404 0.21%
519945 长信富安纯债一年定期开放债券A 1.0215 0.21%
000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0090 0.20%
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0070 0.20%
003728 融通通宸债券 1.1747 0.20%
005243 融通中国概念债券 1.2239 0.20%
005270 太平改革红利精选混合 1.5207 0.20%
007442 浙商汇金中高等级三个月C 1.0095 0.20%
008263 东方红品质优选定开混合 1.0476 0.20%
008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1510 0.20%
050128 博时安心收益定期债券C 1.0170 0.20%
519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0200 0.20%
000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0410 0.19%
001976 海富通一年定开债券C 1.6010 0.19%
002830 浙商惠丰定开债 1.1036 0.19%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0020 0.19%
008743 南方集利18个月定开债券A 1.0175 0.19%
000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.0940 0.18%
000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.0860 0.18%
000329 鹏华丰饶定开债 1.1150 0.18%
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.6850 0.18%