热搜: 执行官 广发科技先锋混合 广发聚丰混合A 南方全球精选配置

2020年10月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.1671 8.70%
506003 富国科创板两年定开混合 0.9341 6.88%
506000 南方科创板3年定开混合 0.9180 5.46%
160143 南方创业板2年定期开放混合 1.0386 5.13%
160325 华夏创业板两年定开混合 1.0180 5.10%
506006 汇添富科创板2年定开混合 1.0251 4.90%
008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 1.0224 4.49%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.4338 4.48%
009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.1722 3.93%
009867 工银创新精选一年定开混合A 1.0709 3.78%
009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0698 3.77%
501200 民生加银科技创新混合(LOF) 1.2143 3.64%
009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.1151 3.63%
009684 汇添富创新增长一年定开混合C 1.1128 3.63%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.1607 3.55%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.1566 3.54%
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.7790 3.53%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.7944 3.53%
506005 博时科创板三年定开混合 0.9899 3.51%
009411 中银科技创新一年定开混合 1.0037 3.46%
009415 中邮瑞享两年定开混合A 1.0112 3.42%
009416 中邮瑞享两年定开混合C 1.0104 3.41%
007353 工银科技创新混合 1.9055 3.30%
009958 长安鑫悦消费混合A 1.0419 3.30%
009959 长安鑫悦消费混合C 1.0413 3.29%
009993 嘉实前沿创新混合 1.0001 3.20%
004806 长信先机两年定开混合 1.0990 3.18%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.4978 3.15%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0007 3.10%
320007 诺安成长混合A 1.6340 3.09%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.9996 3.08%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.3347 3.08%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.5358 3.00%
009697 华夏成长精选6个月定开混合A 1.0832 2.93%
009698 华夏成长精选6个月定开混合C 1.0811 2.91%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.5061 2.90%
002560 诺安和鑫混合A 1.3972 2.73%
009878 平安低碳经济混合A 0.9934 2.66%
009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.0438 2.65%
501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1.0432 2.64%
009879 平安低碳经济混合C 0.9917 2.64%
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.0421 2.55%
588000 华夏上证科创板50成份ETF 0.9798 2.53%
003004 招商睿祥定开混合 1.3649 2.47%
512480 国联安中证半导体ETF 2.0113 2.43%
007207 华夏常阳三年定开混合 1.4020 2.42%
009681 南方创新精选一年定开混合A 1.0272 2.37%
009682 南方创新精选一年定开混合C 1.0255 2.37%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.1375 2.36%
008890 中邮价值优选定开混合 1.0285 2.35%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.1296 2.35%
588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 0.9888 2.34%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.0529 2.32%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9722 2.26%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9609 2.26%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 1.0141 2.25%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 1.0125 2.23%
000970 东方红睿元混合 3.8050 2.23%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.0249 2.23%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.0261 2.23%
008966 博时成长优选灵活配置混合A 1.4100 2.19%
588050 工银瑞信上证科创板50成份ETF 0.9830 2.19%
008967 博时成长优选灵活配置混合C 1.4046 2.18%
009659 民生加银新动能一年定开混合A 1.0319 2.17%
009660 民生加银新动能一年定开混合C 1.0307 2.16%
005347 诺德量化优选6个月持有期混合 0.9548 2.04%
009795 嘉实远见精选两年持有期混合 1.0006 2.02%
009898 民生加银医药健康股票A 1.0110 1.99%
009695 招商成长精选一年定开混合A 1.0711 1.97%
009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0680 1.96%
004997 广发高端制造股票A 2.3865 1.94%
009704 南方景气驱动混合A 1.0265 1.94%
010160 广发高端制造股票C 2.3860 1.94%
009705 南方景气驱动混合C 1.0251 1.93%
588080 易方达上证科创板50ETF 0.9888 1.88%
009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.9843 1.88%
009693 富国积极成长一年定开混合 1.1914 1.86%
010114 华宝新兴成长混合A 0.9887 1.85%
519674 银河创新成长混合A 5.3489 1.81%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.1211 1.80%
010126 平安价值成长混合A 1.0049 1.80%
010127 平安价值成长混合C 1.0041 1.79%
004836 国联鑫价值混合A 1.1083 1.77%
004837 国联鑫价值混合C 1.0393 1.76%
009564 汇安消费龙头混合A 0.9913 1.74%
009565 汇安消费龙头混合C 0.9902 1.73%
006642 华泰保兴吉年利定开 1.7372 1.72%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.4738 1.65%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.4779 1.65%
168207 国联创业板两年定开混合 0.9547 1.64%
009556 兴全合丰三年持有混合 0.9716 1.62%
009872 中欧责任投资混合A 1.0220 1.60%
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 0.9917 1.59%
005027 光大多策略优选定开混合 1.0659 1.59%
506002 易方达科创板两年定开混合 0.9838 1.57%
009873 中欧责任投资混合C 1.0208 1.57%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 2.1350 1.57%
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 0.9909 1.57%
009801 长盛制造精选混合C 1.0179 1.54%
009800 长盛制造精选混合A 1.0190 1.54%
003092 华商丰利增强定开债A 1.1280 1.53%
010116 民生加银新兴产业混合A 1.0111 1.52%
010117 民生加银新兴产业混合C 1.0107 1.52%
009853 中加优势企业混合A 1.0333 1.52%
009854 中加优势企业混合C 1.0315 1.51%
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.3143 1.48%
009048 浦银安盛科技创新优选混合 1.0718 1.47%
003093 华商丰利增强定开债C 1.1090 1.46%
010141 朱雀企业优选A 1.0145 1.45%
001728 银华战略新兴定开混合 2.0470 1.44%
010142 朱雀企业优选C 1.0137 1.44%
009929 南方创新驱动混合A 1.0104 1.42%
009930 南方创新驱动混合C 1.0093 1.40%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.7430 1.40%
010128 宝盈发展新动能股票A 0.9974 1.39%
009542 银华富利精选混合A 0.9929 1.39%
010129 宝盈发展新动能股票C 0.9969 1.37%
010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 1.0149 1.31%
010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 1.0157 1.31%
161040 富国创业板两年定开混合 1.0595 1.31%
010156 长盛核心成长混合C 1.0071 1.29%
010155 长盛核心成长混合A 1.0075 1.29%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.2219 1.28%
003186 鹏华兴安定期开放混合 1.3811 1.26%
008416 鹏扬景瑞三年持有混合A 1.1881 1.23%
009914 富国成长动力混合A 1.0055 1.22%
008417 鹏扬景瑞三年持有混合C 1.1853 1.22%
006534 农银汇理永盛定期开放混合 1.1436 1.19%
290011 泰信中小盘精选混合 3.2380 1.16%
008120 万家自主创新混合A 1.2836 1.16%
001245 工银生态环境股票A 1.4080 1.15%
008121 万家自主创新混合C 1.2790 1.15%
008633 万家科技创新混合A 1.1580 1.13%
008634 万家科技创新混合C 1.1533 1.12%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.9020 1.12%
000803 工银研究精选股票 2.6570 1.10%
003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.2903 1.10%
009880 安信成长动力一年持有混合 1.0624 1.08%
009794 太平智选一年定开股票 1.0152 1.04%
000828 宏利转型机遇股票A 1.6860 1.02%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.9020 1.01%
162720 广发创业板两年定开混合 0.9893 1.00%
009954 华银优选成长股票 1.0000 0.99%
004801 浦银安盛安久回报定开混合A 1.1495 0.99%
004802 浦银安盛安久回报定开混合C 1.1414 0.99%
005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.5392 0.99%
005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.5192 0.98%
007141 嘉合稳健增长混合A 1.0527 0.96%
007142 嘉合稳健增长混合C 1.0511 0.95%
002396 鹏华丰尚定开债B 1.1650 0.95%
009334 富国融享18个月定开混合A 1.3426 0.95%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.9070 0.95%
002395 鹏华丰尚定开债A 1.1810 0.94%
009973 创金合信核心资产混合A 0.9962 0.92%
009596 泰康创新成长混合A 1.0163 0.92%
009974 创金合信核心资产混合C 0.9957 0.91%
009597 泰康创新成长混合C 1.0155 0.91%
006354 国泰民裕进取灵活配置混合 1.0078 0.90%
001008 工银国企改革股票 1.8210 0.89%
010109 富国价值增长混合A 1.0030 0.89%
000904 银华回报定开混合 1.7190 0.88%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.7440 0.87%
003745 广发多元新兴股票 2.3165 0.87%
010318 汇添富创新未来18个月封闭混合C 1.0000 0.85%
005669 前海开源公用事业股票 1.2765 0.83%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.4760 0.82%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.5033 0.82%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.6237 0.82%
009768 创金合信汇悦一年定开混合A 1.0275 0.82%
002071 长安产业精选混合C 1.2648 0.81%
009769 创金合信汇悦一年定开混合C 1.0262 0.81%
009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9359 0.81%
000496 长安产业精选混合A 1.2909 0.81%
009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.9342 0.80%
003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0599 0.78%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1340 0.75%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1340 0.75%
001997 工银新趋势灵活配置混合C 2.3610 0.73%
001716 工银新趋势灵活配置混合A 2.5220 0.72%
001035 中银恒利半年定开债 1.1800 0.68%
006250 摩根动力精选混合A 2.0319 0.66%
010132 南方创新成长混合A 1.0053 0.65%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.2370 0.65%
001054 工银新金融股票A 2.1530 0.65%
003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.2491 0.64%
001743 诺安优选回报混合A 1.1020 0.64%
008060 景顺长城价值边际灵活配置混合A 1.0063 0.63%
010133 南方创新成长混合C 1.0046 0.63%
003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.2272 0.63%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.0174 0.61%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.0154 0.61%
010090 中信建投医药健康A 1.0008 0.60%
000992 广发对冲套利定期开放混合 1.3380 0.60%
010218 中金瑞泰灵活配置混合 1.0118 0.59%
008131 景顺长城竞争优势混合 1.0090 0.59%
009792 工银瑞益债券A 1.0008 0.58%
010091 中信建投医药健康C 1.0000 0.58%
002644 大成景荣债券A 1.0570 0.57%
002939 广发创新升级混合 2.9450 0.57%
160425 华安创业板两年定开混合 0.9771 0.56%