热搜: 260108 港股开户 中海成长 大成2020 易方达新常态
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2020年09月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001790 国泰智能汽车股票 1.6380 4.46%
008640 方正富邦科技创新A 1.2843 4.30%
008641 方正富邦科技创新C 1.2820 4.30%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.5070 4.29%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.5140 4.27%
002983 长信国防军工量化混合 1.3974 4.27%
008960 长信国防军工量化混合C 1.3948 4.27%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.9677 4.21%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.9663 4.21%
006250 上投摩根动力精选 1.8527 4.14%
002190 农银新能源主题 1.9412 4.07%
005939 工银新能源汽车混合A 1.8976 4.03%
005940 工银新能源汽车混合C 1.8670 4.03%
400015 东方增长中小盘 1.8487 3.91%
001606 农银工业4.0混合 2.4877 3.90%
001298 金鹰民族新兴混合 1.8740 3.88%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.1374 3.80%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.1144 3.80%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.7130 3.76%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.1080 3.65%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.3651 3.63%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.3636 3.62%
161620 融通丰利四分法 1.0223 3.60%
002168 嘉实智能汽车股票 2.7170 3.54%
004812 中欧先进制造股票A 1.8652 3.53%
004813 中欧先进制造股票C 1.8650 3.53%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.2960 3.51%
501057 汇添富中证新能源汽车A 1.4471 3.51%
501058 汇添富中证新能源汽车C 1.4372 3.51%
000336 农银研究精选 2.7600 3.49%
001576 国泰智能装备股票 2.1330 3.49%
004925 长信低碳环保行业量化股票 1.3499 3.37%
398051 中海环保新能源 1.4870 3.26%
002703 长城久源保本混合 1.4791 3.25%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.1781 3.25%
005368 富国清洁能源产业混合 1.4714 3.15%
001951 金鹰改革红利混合 1.5170 3.13%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.4270 3.11%
000690 前海开源大海洋混合 1.7610 3.10%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4020 3.09%
001475 易方达国防军工混合 1.4040 3.08%
000696 汇添富环保行业股票 1.6800 3.07%
006281 万家人工智能混合 1.7751 3.04%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.9380 3.03%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.5074 3.00%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.4819 3.00%
001616 嘉实环保低碳股票 2.6350 2.97%
519918 华夏兴和混合 2.3260 2.97%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.1290 2.95%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.1390 2.94%
003834 华夏能源革新股票 1.6170 2.86%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.4504 2.84%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.2354 2.84%
002345 华夏高端制造混合 1.2010 2.83%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.2380 2.81%
005968 创金合信工业周期股票A 2.0317 2.80%
005969 创金合信工业周期股票C 2.0014 2.80%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.5424 2.77%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.5118 2.77%
003853 金鹰添惠纯债债券 2.5114 2.77%
400032 东方主题精选混合 1.1485 2.77%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.4520 2.76%
002251 华夏军工安全混合 1.4910 2.76%
005885 金鹰信息产业股票C 2.5167 2.76%
001236 博时丝路主题股票 1.7170 2.75%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.6436 2.74%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.0723 2.73%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.0239 2.73%
005094 万家臻选混合 1.6852 2.73%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.6384 2.73%
002556 博时丝路主题股票C 1.6970 2.72%
540008 汇丰晋信低碳先锋 2.1029 2.70%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.5893 2.68%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.5857 2.68%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 2.0018 2.68%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.0013 2.68%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.6304 2.66%
000828 泰达转型机遇 1.6240 2.65%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.6124 2.65%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.8004 2.64%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.7921 2.64%
519908 华夏兴华混合 2.4460 2.64%
960004 华夏兴华混合H 2.4460 2.64%
001753 红土创新新兴产业混合 1.0570 2.62%
004496 前海开源多元策略混合A 2.1326 2.62%
004497 前海开源多元策略混合C 2.1007 2.62%
001704 国投瑞银进宝保本混合 2.2649 2.60%
519095 新华行业周期轮换 2.9600 2.60%
005037 银华新能源新材料A 1.1745 2.59%
005038 银华新能源新材料C 1.1592 2.59%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.5503 2.58%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.4774 2.58%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.4666 2.58%
502003 易方达军工分级 1.2938 2.58%
000966 中邮核心科技创新灵活配置 1.4770 2.57%
001476 中银智能制造股票 1.2480 2.55%
004640 华夏节能环保股票 1.6513 2.54%
001702 东方创新科技混合 1.7472 2.53%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 1.1063 2.52%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.5278 2.52%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 1.1088 2.51%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.3873 2.50%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.2145 2.47%
160630 鹏华国防 1.2020 2.47%
000409 鹏华环保产业股票 3.1190 2.46%
008545 泓德丰润三年持有期混合 1.5107 2.45%
005534 华夏新时代混合(QDII) 1.7986 2.44%
000041 华夏全球精选 1.3530 2.42%
002303 金鹰智慧生活混合 1.6940 2.42%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9810 2.40%
004698 博时军工主题股票 1.7040 2.40%
519181 万家和谐增长 1.2625 2.39%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 2.1910 2.38%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 2.1910 2.38%
007493 朱雀产业臻选混合A 1.7197 2.38%
161628 融通军工分级 1.2480 2.38%
003017 广发中证军工ETF联接 1.1319 2.37%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1305 2.37%
007494 朱雀产业臻选混合C 1.7075 2.37%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1159 2.37%
000596 前海开源中证军工指数 1.9240 2.34%
005669 前海开源公用事业股票 1.1246 2.34%
004997 广发高端制造股票 2.1846 2.33%
161024 富国中证军工指数分级 1.1550 2.30%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.3558 2.29%
000309 大摩品质生活股票 2.9550 2.28%
001166 建信环保产业股票 1.0330 2.28%
006265 红土创新新科技股票 2.3427 2.27%
005395 泓德臻远回报混合 1.7926 2.26%
001301 大成睿景灵活配置混合C 1.3610 2.25%
005660 嘉实资源精选股票A 1.7892 2.25%
005661 嘉实资源精选股票C 1.7742 2.25%
006270 汇安核心成长混合A 1.3287 2.25%
006271 汇安核心成长混合C 1.3065 2.25%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.5550 2.24%
005634 汇安行业龙头混合 1.4717 2.24%
001300 大成睿景灵活配置混合A 1.4210 2.23%
006122 华安低碳生活混合 2.0370 2.23%
007880 朱雀产业智选混合A 1.4813 2.23%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.0862 2.22%
007881 朱雀产业智选混合C 1.4724 2.22%
002148 国寿安保稳健增利混合 1.7357 2.21%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.4610 2.20%
960007 上投摩根新兴动力混合H 5.3990 2.20%
007343 嘉实科技创新混合 2.0277 2.19%
090018 大成新锐产业 3.4490 2.19%
005009 申万菱信行业轮动股票 1.4054 2.18%
005262 鑫元欣享灵活配置混合A 1.3153 2.18%
005263 鑫元欣享灵活配置混合C 1.3012 2.18%
377240 上投新兴动力 5.3850 2.18%
690011 民生加银积极成长混合 2.3950 2.18%
000906 广发全球精选美元现汇 0.4136 2.17%
001245 工银生态环境股票 1.3180 2.17%
519195 万家品质 1.8020 2.17%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.9195 2.16%
006366 兴业安保优选混合 2.2620 2.16%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.9020 2.15%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.2535 2.15%
001668 汇添富全球互联混合 2.7250 2.14%
168002 国寿安保策略精选 2.0484 2.13%
164402 前海开源中航军工 0.9650 2.12%
202027 南方高端装备混合 2.6990 2.12%
580008 东吴新产业精选 3.0880 2.12%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.6950 2.11%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 1.1120 2.11%
000457 上投摩根核心成长 2.4846 2.10%
001924 华夏国企改革混合 1.4560 2.10%
005207 南方高端装备灵活配置混合C 2.6410 2.09%
501071 泓德三年封闭丰泽混合 1.8787 2.09%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 2.0635 2.08%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.6868 2.07%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.7073 2.07%
001500 泓德远见回报混合 1.9320 2.06%
001983 中邮低碳配置混合 1.1470 2.05%
001000 中欧明睿新起点混合 1.7010 2.04%
005794 银华心怡灵活配置混合 2.2619 2.04%
168104 九泰锐丰定增混合 1.9190 2.04%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.9190 2.04%
001534 华宝万物互联混合 1.4100 2.03%
002861 工银智能制造股票 1.5600 2.03%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.1060 2.03%
270023 广发全球精选 2.8330 2.02%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 3.4940 2.01%
005259 建信龙头企业股票 1.6986 2.01%
005598 广发中小盘精选混合 1.7748 2.01%
501019 国泰国证航天军工指数 1.2396 2.00%
000793 工银高端制造股票 1.5910 1.99%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.4840 1.99%
000592 建信改革红利股票 3.7650 1.98%
002229 华夏经济转型股票 2.2650 1.98%
007895 嘉实价值成长混合 1.4754 1.98%
008671 银华科技创新混合 1.3014 1.98%
210003 金鹰行业优势 1.9429 1.98%
233006 大摩领先优势 2.8690 1.98%
100055 富国全球顶级消费品 2.4813 1.96%
167001 平安大华鼎泰混合 1.1185 1.96%
968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 14.0400 1.96%
000601 华宝兴业创新股票 2.2440 1.95%
001158 工银新材料新能源股票 1.0960 1.95%
001824 博时沪港深成长企业 1.6690 1.95%