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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-09-12 | 每份份额分拆1.069份 |
| 2015-09-14 | 每份份额分拆1.00411份 |
| 2015-08-25 | 每份份额分拆1.0186份 |
| 2015-05-20 | 每份份额分拆1.04795份 |
| 2014-09-12 | 每份份额分拆1.06523份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000002 | 万科A | 2.83% | -1.81% |
| 000651 | 格力电器 | 2.39% | -0.34% |
| 002415 | 海康威视 | 1.98% | -0.17% |
| 000538 | 云南白药 | 1.65% | 0.80% |
| 000333 | 美的集团 | 1.61% | -0.80% |
| 000858 | 五粮液 | 1.54% | -0.35% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.51% | -0.11% |
| 000725 | 京东方A | 1.51% | -1.44% |
| 002236 | 大华股份 | 1.49% | -0.16% |
| 000338 | 潍柴动力 | 1.42% | -2.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 3.0491 | 5.78% |
| 长盛国企 | 0.6460 | 5.21% |
| 长盛优势企业精选混合A | 0.8987 | 2.92% |
| 长盛优势企业精选混合C | 0.8813 | 2.92% |
| 长盛同盛LOF | 1.6030 | 2.82% |
| 长盛转型 | 0.8050 | 2.81% |
| 长盛创新驱动混合A | 2.7823 | 2.77% |
| 长盛制造精选混合C | 1.2466 | 2.67% |
| 长盛制造精选混合A | 1.2869 | 2.66% |
| 长盛精选 | 1.7071 | 2.65% |