导航
| 日期 | 拆分 |
| 2019-10-11 | 每份份额折算1.31276份 |
| 2017-10-13 | 每份份额折算1.25226份 |
| 2016-10-13 | 每份份额折算1.0163份 |
| 2015-10-13 | 每份份额折算1.37425份 |
| 2014-10-13 | 每份份额折算1.00717份 |
| 2013-10-11 | 每份份额折算1.06228份 |
| 2012-10-12 | 每份份额折算0.884092份 |
| 2011-10-13 | 每份份额折算0.828736份 |
| 2010-10-13 | 每份份额折算0.957158份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银信息消费混合A | 1.1582 | 4.97% |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 1.4743 | 4.91% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.8091 | 4.12% |
| 国投进宝 | 3.0781 | 4.04% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9274 | 4.02% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9443 | 4.01% |
| 国投瑞银新能源混合A | 2.1936 | 3.98% |
| 国投瑞银新能源混合C | 2.1408 | 3.98% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.0022 | 3.68% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.9800 | 3.68% |