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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-10-11 | 每份份额分拆1.38074份 |
| 2017-10-13 | 每份份额分拆1.28326份 |
| 2016-10-13 | 每份份额分拆1.0063份 |
| 2015-10-13 | 每份份额分拆1.47827份 |
| 2014-10-13 | 每份份额分拆1.00317份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.57% | -0.28% |
| 601318 | 中国平安 | 4.82% | -0.12% |
| 600036 | 招商银行 | 2.46% | -0.24% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.22% | -3.63% |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.06% | 0.49% |
| 000333 | 美的集团 | 1.79% | -0.56% |
| 000651 | 格力电器 | 1.74% | -0.05% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.57% | -0.05% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.49% | -1.30% |
| 000002 | 万 科Ａ | 1.36% | 2.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 1.0087 | 0.47% |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 1.0085 | 0.47% |
| 国投白银LOF | 1.6863 | 0.32% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |
| 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 1.0124 | 0.04% |
| 国投瑞银顺源债券 | 1.0231 | 0.03% |
| 国投顺祺纯债 | 1.0453 | 0.03% |
| 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 1.0416 | 0.03% |
| 国投瑞银启晨利率债债券 | 1.0105 | 0.03% |
| 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 1.0333 | 0.02% |