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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-10-11 | 每份份额分拆1.38074份 |
| 2017-10-13 | 每份份额分拆1.28326份 |
| 2016-10-13 | 每份份额分拆1.0063份 |
| 2015-10-13 | 每份份额分拆1.47827份 |
| 2014-10-13 | 每份份额分拆1.00317份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.57% | 0.95% |
| 601318 | 中国平安 | 4.82% | 2.56% |
| 600036 | 招商银行 | 2.46% | -0.12% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.22% | 0.28% |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.06% | 1.21% |
| 000333 | 美的集团 | 1.79% | -0.27% |
| 000651 | 格力电器 | 1.74% | 0.37% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.57% | 0.24% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.49% | 0.05% |
| 000002 | 万 科Ａ | 1.36% | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投白银LOF | 1.9278 | 3.90% |
| 国投瑞银新能源混合A | 2.3634 | 3.49% |
| 国投瑞银新能源混合C | 2.3065 | 3.49% |
| 国投进宝 | 3.3061 | 3.33% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.0143 | 3.32% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9961 | 3.32% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 3.0152 | 3.29% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 1.2214 | 2.93% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.0717 | 2.60% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1.0480 | 2.60% |