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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-09-12 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-09-12 | 每份份额折算1.03487份 |
| 2015-09-14 | 每份份额折算1.00205份 |
| 2015-08-25 | 每份份额折算0.594227份 |
| 2015-05-20 | 每份份额折算2.03842份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 2.62% | -0.63% |
| 000629 | 钒钛股份 | 2.51% | 1.31% |
| 002415 | 海康威视 | 2.16% | -0.14% |
| 000858 | 五粮液 | 2.03% | -0.18% |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.95% | 0.92% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.88% | -0.62% |
| 000333 | 美的集团 | 1.87% | -0.37% |
| 000725 | 京东方A | 1.84% | -1.22% |
| 002129 | 中环股份 | 1.77% | 0.84% |
| 000538 | 云南白药 | 1.72% | 0.04% |
| 002739 | 万达电影 | 1.72% | -3.26% |
| 002008 | 大族激光 | 1.59% | 3.19% |
| 000415 | 渤海租赁 | 0.89% | -0.25% |