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| 日期 | 分红 |
| 2022-02-24 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.0627元 |
| 2019-06-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-11-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 2013-09-25 | 每份派现金0.1400元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2015-11-13 | 每份份额分拆1.16267份 |
| 2013-10-16 | 每份份额分拆1.0616份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
| 恒生生物科技ETF富国 | 0.9705 | 1.71% |
| 物流ETF | 1.1949 | 1.62% |
| 富国医药成长30股票A | 0.9169 | 1.45% |
| 船舶ETF | 0.9545 | 1.35% |
| 机器人ETF富国 | 0.7772 | 1.26% |
| 富国医保混合A | 3.3030 | 1.23% |
| 智能汽车 | 0.9077 | 1.18% |
| 智能汽车LOF | 1.6790 | 1.14% |
| 创新药ETF富国 | 0.8270 | 1.12% |