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| 日期 | 拆分 |
| 2019-10-11 | 每份份额分拆1.38074份 |
| 2017-10-13 | 每份份额分拆1.28326份 |
| 2016-10-13 | 每份份额分拆1.0063份 |
| 2015-10-13 | 每份份额分拆1.47827份 |
| 2014-10-13 | 每份份额分拆1.00317份 |
| 2013-10-11 | 每份份额分拆1.02527份 |
| 2012-10-12 | 每份份额折算0.884092份 |
| 2011-10-13 | 每份份额折算0.828736份 |
| 2010-10-13 | 每份份额折算0.957158份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银创新医疗混合A | 1.0890 | 0.74% |
| 国投医疗保健A | 1.2077 | 0.52% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 1.1822 | 0.49% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 1.1789 | 0.49% |
| 国投瑞利LOF | 2.9050 | 0.20% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.8681 | 0.17% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 1.2119 | 0.15% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7162 | 0.15% |
| 国投白银LOF | 1.7681 | 0.15% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7421 | 0.14% |