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| 日期 | 拆分 |
| 2019-10-11 | 每份份额分拆1.38074份 |
| 2017-10-13 | 每份份额分拆1.28326份 |
| 2016-10-13 | 每份份额分拆1.0063份 |
| 2015-10-13 | 每份份额分拆1.47827份 |
| 2014-10-13 | 每份份额分拆1.00317份 |
| 2013-10-11 | 每份份额分拆1.02527份 |
| 2012-10-12 | 每份份额折算0.884092份 |
| 2011-10-13 | 每份份额折算0.828736份 |
| 2010-10-13 | 每份份额折算0.957158份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.7036 | 3.75% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.6861 | 3.73% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 1.0071 | 3.14% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 1.0045 | 3.14% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7964 | 3.12% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7697 | 3.12% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 1.6444 | 3.03% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 1.6506 | 3.02% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.8986 | 2.94% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.9196 | 2.93% |