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日期 | 拆分 |
2019-10-11 | 每份份额分拆1.38074份 |
2017-10-13 | 每份份额分拆1.28326份 |
2016-10-13 | 每份份额分拆1.0063份 |
2015-10-13 | 每份份额分拆1.47827份 |
2014-10-13 | 每份份额分拆1.00317份 |
2013-10-11 | 每份份额分拆1.02527份 |
2012-10-12 | 每份份额折算0.884092份 |
2011-10-13 | 每份份额折算0.828736份 |
2010-10-13 | 每份份额折算0.957158份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投医疗保健A | 0.8340 | 2.46% |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7380 | 1.23% |
国投瑞银创新医疗混合 | 0.8296 | 1.13% |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7175 | 0.74% |
国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8148 | 0.72% |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7594 | 0.11% |
国投新活力A | 1.2082 | 0.11% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7552 | 0.09% |
国投中高A | 1.1420 | 0.09% |
国投中高C | 1.1410 | 0.09% |