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| 日期 | 拆分 |
| 2017-07-18 | 每份份额折算0.984336份 |
| 2017-06-20 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2015-12-04 | 每份份额折算1.39023份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银周期优选混合发起A | 1.6346 | 1.35% |
| 中银周期优选混合发起C | 1.6256 | 1.35% |
| 中银稳进策略混合A | 1.9827 | 1.15% |
| 中银新动力股票A | 0.9620 | 0.52% |
| 中银中小盘 | 2.7780 | 0.51% |
| 中银优秀企业 | 2.0520 | 0.49% |
| 国企ETF | 1.5113 | 0.25% |
| 中银新财富混合A | 1.0799 | 0.20% |
| 中银新财富混合C | 1.0773 | 0.20% |
| 中银消费主题A | 1.6390 | 0.18% |