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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| QDII | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.5810 | -0.50% |
| 000057 | 中银消费主题股票 | 1.8660 | -0.48% | |
| 000120 | 中银美丽中国股票 | 2.0470 | 0.39% | |
| 000190 | 中银保本二号 | 1.6890 | -0.12% | |
| 000305 | 中银中高等级债券 | 1.1176 | -0.03% | |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 1.1737 | -0.03% | |
| 000432 | 中银优秀企业股票 | 1.6490 | -0.48% | |
| 000539 | 中银活期宝货币 | |||
| 000572 | 中银多策略混合 | 1.3600 | -0.07% | |
| 000591 | 中银健康生活股票 | 1.8150 | 0.44% | |
| 定开债券 | 000631 | 中银聚利分级债券 | 1.0004 | -0.10% |
| 定开债券 | 000632 | 中银聚利分级债券A | 1.0711 | 0.10% |
| 定开债券 | 000633 | 中银聚利分级债券B | 1.0004 | 0.00% |
| 000699 | 中银薪钱包货币 | |||
| 000805 | 中银新经济灵活配置混合 | 1.5860 | -0.13% | |
| 000817 | 中银安心回报 | 1.0380 | 0.29% | |
| 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 0.5650 | -0.35% | |
| 债券型-中短债 | 000951 | 中银慧享中短利率债债券A | 1.0124 | -0.95% |
| 债券型-中短债 | 000952 | 中银慧享中短利率债债券B | 1.0124 | -0.95% |
| 000996 | 中银新动力股票 | 0.7370 | -0.41% | |
|
| ||||
| 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 1.0065 | -0.26% | |
| 001127 | 中银宏观策略混合 | 0.9350 | 0.21% | |
| 001235 | 中银国有企业债 | 1.1472 | -0.01% | |
| 001370 | 中银新趋势混合 | 1.2510 | -0.24% | |
| 001476 | 中银智能制造股票 | 1.5630 | 0.13% | |
| 股票型 | 001663 | 中银互联网+股票 | 1.2120 | 0.66% |
| 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 2.2550 | 0.04% | |
| 002054 | 中银新财富混合A | 1.0680 | 0.47% | |
| 002056 | 中银新财富混合C | 1.0670 | 0.47% | |
| 002057 | 中银新机遇混合A | 1.1747 | 0.07% | |
| 002058 | 中银新机遇混合C | 1.1687 | 0.08% | |
| 混合型-灵活 | 002180 | 中银移动互联灵活配置混合 | 1.8770 | -0.11% |
| 002195 | 中银机构现金管理货币 | |||
| 002261 | 中银宝利混合A | 1.0380 | 0.29% | |
| 002262 | 中银宝利混合C | 1.0360 | 0.29% | |
| 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | 1.1680 | -0.17% | |
| 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1644 | -0.18% | |
| 002288 | 中银稳进保本 | 1.3384 | 0.42% | |
| 混合型-灵活 | 002413 | 中银瑞利混合A | 1.1220 | 0.18% |
| 混合型-灵活 | 002414 | 中银瑞利混合C | 1.1160 | 0.18% |
|
| ||||
| 混合型-灵活 | 002430 | 中银丰利混合A | 1.1010 | 0.46% |
| 混合型-灵活 | 002431 | 中银丰利混合C | 1.0950 | 0.37% |
| 002434 | 中银宏利混合A | 1.0380 | 0.39% | |
| 002435 | 中银宏利混合C | 1.0370 | 0.39% | |
| 002461 | 中银珍利混合A | 1.1810 | 0.00% | |
| 002462 | 中银珍利混合C | 1.1810 | 0.00% | |
| 混合型-灵活 | 002502 | 中银腾利混合A | 1.1500 | 0.52% |
| 混合型-灵活 | 002503 | 中银腾利混合C | 1.1440 | 0.62% |
| 002535 | 中银鑫利混合A | 1.2240 | 0.00% | |
| 002536 | 中银鑫利混合C | 1.2010 | -0.08% | |
| 002614 | 中银颐利混合A | 0.7220 | 3.00% | |
| 002615 | 中银颐利混合C | 0.7160 | 2.87% | |
| 混合型-灵活 | 002616 | 中银益利混合A | 1.3960 | 0.14% |
| 混合型-灵活 | 002617 | 中银益利混合C | 1.3890 | 0.14% |
| 混合型-灵活 | 002618 | 中银裕利混合A | 1.2330 | 0.33% |
| 混合型-灵活 | 002619 | 中银裕利混合C | 1.2270 | 0.25% |
| 债券型 | 002693 | 中银合利债券 | 1.0090 | 0.20% |
| 混合型-灵活 | 002694 | 中银新蓝筹混合 | 1.6290 | 0.80% |
| 002826 | 中银永利半年定期开放债券 | 1.2048 | 0.14% | |
| 定开债券 | 002916 | 中银尊享半年定期开放债券 | 1.0131 | 0.09% |
| 002985 | 中银季季红定开债 | 1.3265 | -0.02% | |
| 003213 | 中银悦享定期开放债券 | 1.1110 | 0.16% | |
| 003313 | 中银睿享债券 | 1.0603 | 0.18% | |
| 003717 | 中银量化精选混合 | 0.9297 | 0.44% | |
| 混合型-灵活 | 003769 | 中银品质生活混合 | 1.4935 | -4.08% |
| 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 1.2317 | 0.12% | |
| 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 1.0933 | 0.11% | |
| 003848 | 中银广利灵活配置混合A | 1.1664 | -0.03% | |
| 003849 | 中银广利灵活配置混合C | 1.1754 | -0.03% | |
| 混合型-灵活 | 003850 | 中银锦利灵活配置混合A | 1.2813 | 0.52% |
| 混合型-灵活 | 003851 | 中银锦利灵活配置混合C | 1.2729 | 0.51% |
| 混合型-灵活 | 003966 | 中银润利混合A | 1.0562 | -0.26% |
| 混合型-灵活 | 003967 | 中银润利混合C | 1.0498 | -0.26% |
| 004038 | 中银富享债券 | 1.1031 | -0.03% | |
| 混合型 | 004396 | 中银文体娱乐混合 | 0.8213 | -1.32% |
| 004502 | 中银如意宝货币 | |||
| 004722 | 中银丰和定开债券 | 1.1186 | 0.15% | |
| 004723 | 中银丰实定开债 | 1.0408 | 0.20% | |
| 004767 | 中银智享债券 | 1.0228 | 0.00% | |
| 004844 | 中银利享定期开放债券 | 1.0393 | 0.17% | |
| 004871 | 中银金融地产混合 | 1.1600 | 1.02% | |
| 004881 | 中银量化价值混合 | 1.0696 | 0.23% | |
| 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 1.1199 | 0.18% | |
| 004899 | 中银信享定期开放债券 | 1.0025 | 0.04% | |
| 混合型-偏股 | 005029 | 中银产业精选混合 | 1.1629 | -0.07% |
| 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 1.0656 | -0.01% | |
| 债券指数 | 005093 | 中银中债7-10年期国开债指数 | 1.0925 | 0.09% |
| 005274 | 中银景福回报混合 | 1.3421 | -0.02% | |
| 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 1.1182 | 0.04% | |
| 005545 | 中银改革红利灵活配置混合 | 1.8127 | 0.24% | |
| 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 1.0320 | 0.01% | |
| 005689 | 中银医疗保健混合 | 1.6826 | 1.95% | |
| 005690 | 中银安享债券 | 1.0469 | -0.06% | |
| 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 1.0713 | 0.09% | |
| 006243 | 中银双息回报混合 | 1.5614 | 0.49% | |
| 006303 | 中银养老一年定开(FOF) | 1.1237 | -0.16% | |
| 006421 | 中银弘享债券 | 1.0294 | -0.01% | |
| 006677 | 中银稳汇短债债券A | 1.0674 | -0.01% | |
| 006678 | 中银稳汇短债债券C | 1.0627 | -0.01% | |
| 006846 | 中银福建国企债定开债A | 1.0915 | 0.00% | |
| 006847 | 中银福建国企债定开债C | 1.0739 | 0.00% | |
| 006853 | 中银汇享债券 | 1.1505 | -0.03% | |
| 006952 | 中银景元回报混合 | 1.1535 | -0.14% | |
| 007035 | 中银中债1-3年期国开债指数 | 1.0351 | 0.05% | |
| 007318 | 中银民丰回报混合 | 1.1754 | 0.00% | |
| 混合型 | 007334 | 中银消费活力混合 | 1.1085 | -4.45% |
| 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 1.0328 | 0.02% | |
| 债券型 | 007476 | 中银惠兴多利债券A | 1.0442 | 0.10% |
| 债券型 | 007477 | 中银惠兴多利债券C | 1.0404 | 0.09% |
| 007566 | 中银宁享债券 | 1.0477 | -0.01% | |
| 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 103.3058 | 0.00% | |
| 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 103.3058 | 0.00% | |
| 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | 1.0898 | 0.17% | |
| 007718 | 中银创新医疗混合 | 1.2399 | 1.98% | |
| 007752 | 中银招利债券A | 1.0812 | -0.01% | |
| 007753 | 中银招利债券C | 1.0602 | -0.01% | |
| 债券型-长债 | 008202 | 中银恒裕9个月持有期债券A | 1.1183 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 008203 | 中银恒裕9个月持有期债券C | 1.1084 | 0.03% |
| 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 1.0846 | -0.05% | |
| 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 1.0781 | -0.06% | |
| 008662 | 中银澳享一年定开债发起式 | 1.0986 | 0.00% | |
| 008663 | 中银同享一年定开债 | 1.1284 | -0.01% | |
| 008773 | 中银景泰回报混合 | 1.0248 | 0.03% | |
| 009003 | 中银安康平衡养老三年(FOF) | 0.9710 | -0.40% | |
| 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 1.2538 | -0.05% | |
| 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 1.0133 | 0.04% | |
| 009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 0.8019 | 0.19% | |
| 009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 0.7836 | 0.20% | |
| 009379 | 中银成长优选股票 | 0.7278 | 0.15% | |
| 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.5747 | 0.79% | |
| 009414 | 中银大健康股票 | 1.0096 | 1.96% | |
| 009477 | 中银上海金ETF联接A | 1.2973 | -0.09% | |
| 009478 | 中银上海金ETF联接C | 1.2812 | -0.09% | |
| 009479 | 中银中证100ETF联接A | 0.6889 | 2.42% | |
| 009480 | 中银中证100ETF联接C | 0.6868 | 2.43% | |
| 009877 | 中银内核驱动股票A | 0.5927 | -0.13% | |
| 009924 | 中银中债1-5年国开债指数 | 1.0480 | 0.07% | |
| 010204 | 中银港股通优势成长股票 | 0.5847 | 1.00% | |
| 010217 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 0.9679 | -0.11% | |
| 010487 | 中银顺盈回报一年持有混合 | 1.0081 | 0.18% | |
| 010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 0.8007 | -0.30% | |
| 010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 0.8092 | -0.30% | |
| 011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 0.9074 | -0.08% | |
| 011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 0.8897 | -0.08% | |
| 011482 | 中银顺宁回报6个月持有混合A | 0.9005 | 0.04% | |
| 011483 | 中银顺宁回报6个月持有混合C | 0.8898 | 0.04% | |
| 012134 | 中银嘉享3个月定开债 | 1.0203 | 0.00% | |
| 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 0.9835 | 0.00% | |
| 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 0.9733 | -0.01% | |
| 012204 | 中银通利债券A | 1.0102 | 0.09% | |
| 012205 | 中银通利债券C | 0.9989 | 0.09% | |
| 012704 | 中银兴利稳健回报一年封闭混合A | 0.7049 | 0.01% | |
| 012705 | 中银兴利稳健回报一年封闭混合C | 0.6945 | 0.01% | |
| 013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 1.0232 | 0.05% | |
| 013838 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 1.0827 | -0.01% | |
| 013839 | 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 1.0789 | -0.01% | |
| 014006 | 中银养老2050五年持有混合(FOF) | 0.8146 | -0.60% | |
| 014226 | 中银中证800ETF发起式联接A | 0.8050 | 0.15% | |
| 014227 | 中银中证800ETF发起式联接C | 0.7974 | 0.15% | |
| 014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 1.0672 | 0.02% | |
| 014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 1.0623 | 0.02% | |
| 014399 | 中银民利一年持有期债券A | 1.0367 | 0.09% | |
| 014400 | 中银民利一年持有期债券C | 1.0278 | 0.09% | |
| 015120 | 中银沃享一年定开债发起式 | 1.0072 | 0.05% | |
| 015438 | 中银荣享债券 | 1.0527 | -0.05% | |
| 015869 | 中银誉享一年定开债发起 | 1.0226 | -0.03% | |
| 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0414 | 0.00% | |
| 016084 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | 0.8691 | -0.21% | |
| 016085 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | 0.8644 | -0.21% | |
| 016086 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A | 0.7556 | -0.15% | |
| 016087 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C | 0.7502 | -0.15% | |
| 016149 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A | 1.0664 | -0.02% | |
| 016150 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C | 1.0630 | -0.03% | |
| 016153 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 0.9854 | -0.08% | |
| 016154 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 0.9818 | -0.09% | |
| 016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 1.0287 | -0.03% | |
| 016577 | 中银创新成长混合A | 0.7418 | -0.92% | |
| 016578 | 中银创新成长混合C | 0.7390 | -0.93% | |
| 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 | 1.0395 | 0.27% | |
| 016717 | 中银中短债债券A | 1.0501 | -0.03% | |
| 016718 | 中银中短债债券C | 1.0476 | -0.03% | |
| 016895 | 中银卓越成长混合A | 0.8199 | -0.35% | |
| 016896 | 中银卓越成长混合C | 0.8167 | -0.35% | |
| 017021 | 中银招盈一年持有混合A | 1.0206 | -0.01% | |
| 017022 | 中银招盈一年持有混合C | 1.0152 | -0.02% | |
| 017132 | 中银新能源产业股票A | 0.8924 | -0.06% | |
| 017133 | 中银新能源产业股票C | 0.8866 | -0.06% | |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 1.0198 | 0.05% | |
| 018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 1.0314 | -0.01% | |
| 018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 1.0301 | -0.01% | |
| 分级杠杆 | 150156 | 中银互利分级债券B | 1.0000 | 0.05% |
| 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.7708 | 0.26% | |
| 163802 | 中银货币A | |||
| 163803 | 中银持续增长混合A | 0.2688 | 0.22% | |
| 163804 | 中银收益 | 1.1068 | -0.30% | |
| 163805 | 中银动态策略 | 0.6197 | -0.19% | |
| 163806 | 中银稳健增利债券 | 1.1050 | -0.02% | |
| 163807 | 中银行业优选 | 0.8597 | -0.17% | |
| 163808 | 中银中证100 | 1.5750 | 0.25% | |
| 163809 | 中银蓝筹精选 | 1.6410 | 0.24% | |
| 163810 | 中银价值精选 | 2.4740 | 0.00% | |
| 163811 | 中银稳健双利债券A | 1.2602 | 0.10% | |
| 163812 | 中银稳健双利债券B | 1.2410 | 0.10% | |
| 163813 | 中银全球策略 | 0.8100 | 0.37% | |
| 163816 | 中银转债增强债券A | 2.6199 | 0.16% | |
| 163817 | 中银转债增强债券B | 2.4986 | 0.16% | |
| 163818 | 中银中小盘成长 | 2.1270 | -0.33% | |
| 163819 | 中银信用增利债券(LOF) | 1.0910 | -0.01% | |
| 163820 | 中银货币B | |||
| 163822 | 中银主题策略股票 | 3.2960 | -0.30% | |
| 163823 | 中银保本混合 | 1.3182 | -0.23% | |
| 定开债券 | 163824 | 中银盛利定期开放债券 | 1.0460 | 0.00% |
| 163825 | 中银互利分级债券 | 1.1966 | -0.03% | |
| 固定收益 | 163826 | 中银互利分级债券A | 1.0014 | 0.14% |
| 163827 | 中银产业债定期开放债券 | 1.0882 | 0.06% | |
| 380005 | 中银纯债债券A | 1.1420 | -0.02% | |
| 380006 | 中银纯债债券C | 1.1348 | -0.02% | |
| 380009 | 中银添利债券发起 | 1.3840 | -0.03% | |
| 510270 | 中银上证国企100ETF | 1.2710 | 0.39% | |
| 515670 | 中银中证100ETF | 0.9058 | -0.77% | |
| 518890 | 中银上海金ETF | 5.3138 | -0.09% | |