近一月中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)016087净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF) |
0.7798 |
1.36% |
| 2024-04-26 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF) |
0.7693 |
1.45% |
| 2024-04-25 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF) |
0.7583 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF) |
0.7580 |
1.04% |
| 2024-04-23 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF) |
0.7502 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF) |
0.7513 |
-0.38% |
| 2024-04-19 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF) |
0.7542 |
-0.67% |
| 2024-04-18 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF) |
0.7593 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF) |
0.7595 |
2.28% |
| 2024-04-15 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF) |
0.7614 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF) |
0.7610 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF) |
0.7616 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF) |
0.7611 |
-1.25% |
| 2024-04-09 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF) |
0.7707 |
0.61% |
| 2024-04-08 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF) |
0.7660 |
-1.01% |
