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中银互利分级债券基金净值查询(163825)

基金主页净值查询盘中估值收益排名分红动态
今天最新净值 1.1863 ,0.0000,0.0000%
净值日期:2024-04-25
实时估值(仅供参考)1.1966,0.0000,-0.0018%
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近一月中银互利分级债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围中银互利163825净值及计算阶段收益

近一月163825基金累计收益率0.41%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2024-04-25	中银互利	1.1966	-0.03%
2024-04-24	中银互利	1.1969	-0.04%
2024-04-23	中银互利	1.1974	0.07%
2024-04-22	中银互利	1.1966	0.07%
2024-04-19	中银互利	1.1958	0.06%
2024-04-18	中银互利	1.1951	0.04%
2024-04-17	中银互利	1.1946	0.04%
2024-04-16	中银互利	1.1941	0.03%
2024-04-15	中银互利	1.1938	0.08%
2024-04-12	中银互利	1.1929	0.30%
2024-04-03	中银互利	1.1893	0.09%

中银互利分级债券中银互利分级债基提前结束募集

中银基金日前公告，旗下分级债基中银互利或达到30亿份的募集上限，提前结束募集。公告显示，中银互利此次募集过程中，机构投资者在短短4天就将中银互利B抢购一空，受到21亿份募集上限制约，仍有众多个人投资者未能如愿买上中银互利A。
标签：分级提前结束募集中银

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
中银颐利混合C	0.7270	2.83%
中银颐利混合A	0.7330	2.81%
中银鑫新消费成长混合C	0.8208	2.51%
中银鑫新消费成长混合A	0.8294	2.50%
中银卓越成长混合C	0.8366	2.44%
中银卓越成长混合A	0.8398	2.43%
中银主题策略混合A	3.3760	2.43%
中银医疗保健混合A	1.7235	2.43%
中银收益	1.1328	2.35%
中银研究精选A	0.5780	2.30%

基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%

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