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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-08 | 每份派现金0.0600元 |
| 2021-06-08 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-03 | 每份派现金0.0640元 |
| 2018-05-24 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 1.33% | -1.24% |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.16% | 0.29% |
| 002832 | 比音勒芬 | 0.81% | 0.44% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.72% | 2.17% |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.70% | 5.53% |
| 600941 | 中国移动 | 0.68% | -1.82% |
| 601816 | 京沪高铁 | 0.68% | 3.34% |
| 002293 | 罗莱生活 | 0.43% | 1.66% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.43% | 0.66% |
| 002020 | 京新药业 | 0.41% | 2.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.6113 | 6.18% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.6043 | 6.15% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0185 | 5.98% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0121 | 5.98% |
| 华安沪港深机会 | 1.1840 | 5.71% |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.5887 | 5.20% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6025 | 5.20% |
| 天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
| 天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
| 前海沪港深创新C | 1.4820 | 5.03% |
