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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.1220元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0520元 |
| 2021-01-13 | 每份派现金0.2150元 |
| 2020-10-20 | 每份派现金0.1920元 |
| 2020-07-09 | 每份派现金0.2560元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 7.35% | -1.55% |
| 002517 | 恺英网络 | 5.51% | -2.84% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.91% | -1.58% |
| 603667 | 五洲新春 | 4.02% | -2.67% |
| 300394 | 天孚通信 | 3.81% | -3.45% |
| 003021 | 兆威机电 | 3.55% | 1.21% |
| 688111 | 金山办公 | 3.30% | -3.69% |
| 300757 | 罗博特科 | 3.22% | -2.62% |
| 300081 | 恒信东方 | 3.18% | -1.98% |
| 688322 | 奥比中光- | 3.15% | -2.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 103.3002 | 0.81% | |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.5747 | 0.79% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.5924 | 0.59% |
| 中银稳进策略混合A | 1.3982 | 0.50% |
| 中银双息回报混合A | 1.5889 | 0.49% |
| 中银优秀企业 | 1.7160 | 0.47% |
| 中银黄金 | 5.4903 | 0.43% |
| 中银中小盘 | 2.1740 | 0.42% |
| 中银上海金ETF联接A | 1.3359 | 0.40% |
| 中银上海金ETF联接C | 1.3194 | 0.40% |