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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-10 | 每份派现金0.0520元 |
| 2017-11-03 | 每份份额折算1.031份 |
| 2017-09-29 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2017-03-29 | 每份份额折算1.01558份 |
| 2016-09-29 | 每份份额折算1.00669份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.7270 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.7330 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8398 | 2.43% |
| 中银主题策略混合A | 3.3760 | 2.43% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7235 | 2.43% |
| 中银收益 | 1.1328 | 2.35% |
| 中银研究精选A | 0.5780 | 2.30% |