近一月中银信享定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银信享定期开放债券004899净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
中银信享定期开放债券 |
1.0016 |
0.01% |
2024-03-27 |
中银信享定期开放债券 |
1.0015 |
0.05% |
2024-03-26 |
中银信享定期开放债券 |
1.0010 |
0.01% |
2024-03-25 |
中银信享定期开放债券 |
1.0009 |
-0.01% |
2024-03-22 |
中银信享定期开放债券 |
1.0010 |
-0.01% |
2024-03-21 |
中银信享定期开放债券 |
1.0011 |
0.02% |
2024-03-20 |
中银信享定期开放债券 |
1.0148 |
0.00% |
2024-03-19 |
中银信享定期开放债券 |
1.0148 |
0.03% |
2024-03-18 |
中银信享定期开放债券 |
1.0145 |
0.05% |
2024-03-15 |
中银信享定期开放债券 |
1.0140 |
0.03% |
2024-03-14 |
中银信享定期开放债券 |
1.0137 |
-0.03% |
2024-03-13 |
中银信享定期开放债券 |
1.0140 |
0.00% |
2024-03-12 |
中银信享定期开放债券 |
1.0140 |
-0.06% |
2024-03-11 |
中银信享定期开放债券 |
1.0146 |
0.00% |
2024-03-08 |
中银信享定期开放债券 |
1.0146 |
-0.01% |
2024-03-07 |
中银信享定期开放债券 |
1.0147 |
-0.02% |
2024-03-06 |
中银信享定期开放债券 |
1.0149 |
0.07% |
2024-03-05 |
中银信享定期开放债券 |
1.0142 |
0.03% |
2024-03-04 |
中银信享定期开放债券 |
1.0139 |
0.03% |
2024-03-01 |
中银信享定期开放债券 |
1.0136 |
-0.05% |
2024-02-29 |
中银信享定期开放债券 |
1.0141 |
0.03% |