近一月中银恒优12个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围中银恒优12个月持有期债券C008233净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0763 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0753 |
-0.18% |
| 2024-04-26 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0772 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0781 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0787 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0796 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0787 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0784 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0779 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0766 |
0.16% |
| 2024-04-16 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0749 |
-0.04% |
| 2024-04-15 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0753 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0753 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0741 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0734 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0735 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0724 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0722 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0711 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0706 |
0.07% |
