近一月中银民利一年持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围中银民利一年持有期债券C014400净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0329 |
0.38% |
| 2024-04-30 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0290 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0285 |
0.03% |
| 2024-04-26 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0282 |
0.04% |
| 2024-04-25 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0278 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0269 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0269 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0268 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0257 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0254 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0237 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0219 |
-0.16% |
| 2024-04-15 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0235 |
0.18% |
| 2024-04-12 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0217 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0215 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0212 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0214 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0200 |
-0.05% |
