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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 中银黄金 | 5.3520 | 0.72% |
| 2024-04-25 | 中银黄金 | 5.3138 | -0.09% |
| 2024-04-24 | 中银黄金 | 5.3187 | 0.95% |
| 2024-04-22 | 中银黄金 | 5.3959 | -1.72% |
| 2024-04-19 | 中银黄金 | 5.4903 | 0.43% |
| 2024-04-18 | 中银黄金 | 5.4666 | -0.40% |
| 2024-04-17 | 中银黄金 | 5.4886 | 0.17% |
| 2024-04-16 | 中银黄金 | 5.4794 | 0.69% |
| 2024-04-15 | 中银黄金 | 5.4419 | -1.29% |
| 2024-04-12 | 中银黄金 | 5.5131 | 2.53% |
| 2024-04-11 | 中银黄金 | 5.3768 | -0.66% |
| 2024-04-10 | 中银黄金 | 5.4125 | 0.38% |
| 2024-04-09 | 中银黄金 | 5.3920 | 0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银新能源产业股票A | 0.9260 | 2.46% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9199 | 2.45% |
| 中银金融地产混合A | 1.1936 | 2.16% |
| 中银稳健策略混合 | 1.3616 | 2.14% |
| 中银智能A | 1.6220 | 1.95% |
| 中银持续增长 | 0.2763 | 1.77% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 1.6290 | 1.69% |
| 中银成长优选股票A | 0.7515 | 1.66% |
| 中银高质量发展机遇混合A | 1.2902 | 1.61% |
| 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 0.7132 | 1.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选C | 0.7975 | 6.79% |
| 地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8370 | 4.95% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.9100 | 4.71% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3684 | 4.01% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.8647 | 3.84% |
