近一月中银中债1-3年期农发行债基金净值查询
查询指定日期范围中银中债1-3年期农发行债券指数007335净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0292 |
0.00% |
2024-03-27 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0292 |
0.10% |
2024-03-26 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0282 |
0.03% |
2024-03-25 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0279 |
-0.01% |
2024-03-22 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0280 |
-0.01% |
2024-03-21 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0281 |
0.04% |
2024-03-20 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0277 |
-0.01% |
2024-03-19 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0278 |
0.05% |
2024-03-18 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0273 |
0.04% |
2024-03-15 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0269 |
0.04% |
2024-03-14 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0265 |
-0.03% |
2024-03-13 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0268 |
0.00% |
2024-03-12 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0268 |
-0.09% |
2024-03-11 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0277 |
-0.03% |
2024-03-08 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0330 |
0.00% |
2024-03-07 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0330 |
-0.02% |
2024-03-06 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0332 |
0.11% |
2024-03-05 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0321 |
0.05% |
2024-03-04 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0316 |
0.05% |
2024-03-01 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0311 |
-0.07% |
2024-02-29 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0318 |
0.06% |