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中银安康平衡养老三年(FOF)基金净值查询(009003)

近一月中银安康平衡养老三年(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银安康平衡养老三年(FOF)009003净值及计算阶段收益
近一月009003基金累计收益率3.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 中银安康平衡养老三年(FOF) 0.9828 0.74%
2024-04-25 中银安康平衡养老三年(FOF) 0.9756 0.00%
2024-04-24 中银安康平衡养老三年(FOF) 0.9756 0.47%
2024-04-23 中银安康平衡养老三年(FOF) 0.9710 -0.40%
2024-04-22 中银安康平衡养老三年(FOF) 0.9749 -0.29%
2024-04-19 中银安康平衡养老三年(FOF) 0.9777 -0.22%
2024-04-18 中银安康平衡养老三年(FOF) 0.9799 -0.01%
2024-04-17 中银安康平衡养老三年(FOF) 0.9800 0.96%
2024-04-16 中银安康平衡养老三年(FOF) 0.9707 -1.02%
2024-04-15 中银安康平衡养老三年(FOF) 0.9807 0.39%
2024-04-12 中银安康平衡养老三年(FOF) 0.9769 0.00%
2024-04-11 中银安康平衡养老三年(FOF) 0.9769 0.21%
2024-04-10 中银安康平衡养老三年(FOF) 0.9749 -0.33%
2024-04-09 中银安康平衡养老三年(FOF) 0.9781 0.09%
2024-04-08 中银安康平衡养老三年(FOF) 0.9772 -0.39%
2024-04-03 中银安康平衡养老三年(FOF) 0.9810 -0.07%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银消费主题A 1.9140 1.27%
中银港股通优势成长股票 0.5866 0.58%
中银医疗保健混合A 1.7551 0.56%
中银中小盘 2.1560 0.42%
中银内核驱动股票A 0.6002 0.42%
中银健康生活 1.8190 0.39%
中银美丽中国 2.0490 0.34%
中银动态策略 0.6327 0.32%
中银宏观策略混合A 0.9380 0.32%
中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0682 0.27%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8647 1.48%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 0.8594 1.48%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5952 1.04%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 1.8895 1.03%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8802 1.02%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8192 1.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8104 0.98%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.8429 0.84%
优选配置 0.8513 0.83%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 0.8759 0.82%
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