近一月中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A016153净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9853 |
-0.06% |
2024-04-26 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9859 |
0.05% |
2024-04-25 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9854 |
0.01% |
2024-04-24 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9853 |
-0.01% |
2024-04-23 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9854 |
-0.08% |
2024-04-22 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9862 |
-0.03% |
2024-04-19 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9865 |
0.04% |
2024-04-18 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9861 |
0.06% |
2024-04-17 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9855 |
0.24% |
2024-04-16 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9831 |
-0.14% |
2024-04-15 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9845 |
0.14% |
2024-04-12 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9831 |
0.07% |
2024-04-11 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9824 |
0.10% |
2024-04-10 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9814 |
-0.03% |
2024-04-09 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9817 |
0.05% |
2024-04-08 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9812 |
-0.04% |