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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-24 | 每份派现金0.2120元 |
| 2020-11-03 | 每份派现金0.0590元 |
| 2019-03-15 | 每份派现金0.0450元 |
| 2018-06-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-03-22 | 每份派现金0.0230元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601288 | 农业银行 | 2.43% | 0.67% |
| 601398 | 工商银行 | 2.24% | 0.54% |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.05% | 0.85% |
| 601088 | 中国神华 | 2.01% | 0.87% |
| 600755 | 厦门国贸 | 1.32% | 1.31% |
| 600188 | 兖矿能源 | 1.31% | 0.08% |
| 600325 | 华发股份 | 1.31% | -0.79% |
| 601668 | 中国建筑 | 1.30% | -0.37% |
| 600808 | 马钢股份 | 1.29% | 1.20% |
| 002601 | 龙佰集团 | 1.27% | 0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银金融地产混合A | 1.1504 | 1.09% |
| 103.2952 | 0.80% | |
| 中银恒利半年债 | 1.0105 | 0.74% |
| 中银内核驱动股票A | 0.5954 | 0.46% |
| 中银消费主题A | 1.9030 | 0.42% |
| 中银鑫利混合C | 1.1970 | 0.42% |
| 中银鑫利混合A | 1.2190 | 0.41% |
| 中银新财富混合A | 1.0950 | 0.37% |
| 中银新能源产业股票A | 0.9056 | 0.35% |
| 中银新能源产业股票C | 0.8997 | 0.35% |