近一月中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C016150净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0615 |
0.11% |
| 2024-04-29 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0603 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0619 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0630 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0633 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0643 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0638 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0630 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0625 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0618 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0614 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0613 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0610 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0602 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0597 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0597 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0592 |
0.06% |
