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中银互利分级债券A - 基金主页(代码:163826)
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净值日期
中银互利分级债券A基金档案
基金代码: 163826
基金简称: 中银互利分级债券A
基金全称: 中银互利分级债券型证券投资基金
基金公司:
中银基金
基金经理:
基金类型: 固定收益
成立日期: 2013-09-24
成立份额: 29.554亿份
最近份额: 21.2400亿
分红送配
日期
分红送配
2017-11-03
每份份额折算1.02349份
2017-09-29
暂未确定份额折算比例
2017-03-29
每份份额折算1.015份
2016-09-29
每份份额折算1.01584份
2016-03-29
每份份额折算1.0171份
中银互利分级债券A重仓股数据
股票代码
股票名称
仓位比例
涨跌
601929
吉视传媒
0.16%
0.00%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
中银创新医疗混合A
1.2399
1.98%
中银大健康股票A
1.0096
1.96%
中银医疗保健混合A
1.6826
1.95%
中银金融地产混合A
1.1600
1.02%
中银港股通优势成长股票
0.5847
1.00%
中银双息回报混合A
1.5614
0.49%
中银新财富混合A
1.0680
0.47%
中银新财富混合C
1.0670
0.47%
中银健康生活
1.8150
0.44%
中银量化精选混合A
0.9297
0.44%
固定收益基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
创业板A
1.0260
0.00%
军工A
1.0020
0.00%
互联网A
1.0020
0.00%
国企改A
1.0020
0.00%
新能车A
1.0010
0.00%
煤炭A基
1.0050
0.00%
保险A
1.0020
0.00%
合润A
1.6504
1.80%
证保A
1.0220
0.10%
证券A级
1.0030
0.10%
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