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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.1200元 |
| 2019-03-18 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-03-23 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601319 | 中国人保 | 1.52% | -0.92% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.50% | 0.87% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.49% | -1.58% |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.43% | 1.64% |
| 601390 | 中国中铁 | 1.43% | 0.14% |
| 002409 | 雅克科技 | 1.42% | 0.19% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1.41% | -1.93% |
| 600801 | 华新水泥 | 1.33% | 0.68% |
| 601668 | 中国建筑 | 1.23% | -0.37% |
| 601318 | 中国平安 | 1.09% | -0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 103.3002 | 0.81% | |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.5747 | 0.79% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.5924 | 0.59% |
| 中银稳进策略混合A | 1.3982 | 0.50% |
| 中银双息回报混合A | 1.5889 | 0.49% |
| 中银优秀企业 | 1.7160 | 0.47% |
| 中银黄金 | 5.4903 | 0.43% |
| 中银中小盘 | 2.1740 | 0.42% |
| 中银上海金ETF联接A | 1.3359 | 0.40% |
| 中银上海金ETF联接C | 1.3194 | 0.40% |