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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-08 | 每份派现金0.0450元 |
| 2020-09-02 | 每份派现金0.0620元 |
| 2019-03-18 | 每份派现金0.0310元 |
| 2018-03-26 | 每份派现金0.0140元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.0230元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300454 | 深信服 | 1.47% | -1.63% |
| 600050 | 中国联通 | 1.46% | 0.21% |
| 002368 | 太极股份 | 1.43% | -2.60% |
| 002351 | 漫步者 | 1.38% | -0.41% |
| 300394 | 天孚通信 | 1.34% | -3.55% |
| 002555 | 三七互娱 | 1.30% | -3.00% |
| 002154 | 报喜鸟 | 1.28% | 0.00% |
| 002236 | 大华股份 | 1.08% | -1.35% |
| 300496 | 中科创达 | 1.08% | -3.28% |
| 300593 | 新雷能 | 1.07% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
