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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 1.2399 | 1.98% |
| 中银大健康股票A | 1.0096 | 1.96% |
| 中银医疗保健混合A | 1.6826 | 1.95% |
| 中银金融地产混合A | 1.1600 | 1.02% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.5847 | 1.00% |
| 中银双息回报混合A | 1.5614 | 0.49% |
| 中银新财富混合A | 1.0680 | 0.47% |
| 中银新财富混合C | 1.0670 | 0.47% |
| 中银健康生活 | 1.8150 | 0.44% |
| 中银量化精选混合A | 0.9297 | 0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0983 | 0.03% |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 1.1776 | 0.00% |
| 前海开源3-5年国开债A | 1.0156 | 0.02% |
| 前海开源3-5年国开债C | 1.0101 | 0.02% |
| 工银国债(7-10年)指数A | 1.0900 | 0.00% |
| 工银国债(7-10年)指数C | 1.0882 | 0.00% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 1.0231 | 0.92% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 1.0235 | 0.91% |
