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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-06-15 | 每份派现金0.0020元 |
| 2018-03-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.0390元 |
| 2017-09-26 | 每份派现金0.0440元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.42% | 12.62% |
| 002463 | 沪电股份 | 5.22% | 6.59% |
| 300002 | 神州泰岳 | 4.69% | 1.25% |
| 002315 | 焦点科技 | 4.66% | 3.94% |
| 300624 | 万兴科技 | 4.31% | 5.76% |
| 300017 | 网宿科技 | 4.16% | -1.66% |
| 300418 | 昆仑万维 | 4.10% | 2.97% |
| 300394 | 天孚通信 | 4.02% | 6.78% |
| 300058 | 蓝色光标 | 3.94% | 3.04% |
| 300502 | 新易盛 | 3.77% | 5.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.7270 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.7330 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7235 | 2.43% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8398 | 2.43% |
| 中银主题策略混合A | 3.3760 | 2.43% |
| 中银收益 | 1.1328 | 2.35% |
| 中银研究精选A | 0.5780 | 2.30% |