近一月中银弘享债券基金净值查询
查询指定日期范围中银弘享债券006421净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
中银弘享债券 |
1.0226 |
0.00% |
2024-03-27 |
中银弘享债券 |
1.0226 |
0.06% |
2024-03-26 |
中银弘享债券 |
1.0220 |
0.00% |
2024-03-25 |
中银弘享债券 |
1.0220 |
-0.02% |
2024-03-22 |
中银弘享债券 |
1.0222 |
-0.01% |
2024-03-21 |
中银弘享债券 |
1.0223 |
0.03% |
2024-03-20 |
中银弘享债券 |
1.0220 |
0.00% |
2024-03-19 |
中银弘享债券 |
1.0220 |
0.03% |
2024-03-18 |
中银弘享债券 |
1.0217 |
0.06% |
2024-03-15 |
中银弘享债券 |
1.0211 |
0.03% |
2024-03-14 |
中银弘享债券 |
1.0208 |
-0.04% |
2024-03-13 |
中银弘享债券 |
1.0212 |
-0.01% |
2024-03-12 |
中银弘享债券 |
1.0213 |
-0.10% |
2024-03-11 |
中银弘享债券 |
1.0223 |
-0.04% |
2024-03-08 |
中银弘享债券 |
1.0227 |
0.00% |
2024-03-07 |
中银弘享债券 |
1.0227 |
-0.02% |
2024-03-06 |
中银弘享债券 |
1.0229 |
0.11% |
2024-03-05 |
中银弘享债券 |
1.0218 |
0.05% |
2024-03-04 |
中银弘享债券 |
1.0213 |
0.04% |
2024-03-01 |
中银弘享债券 |
1.0209 |
-0.07% |
2024-02-29 |
中银弘享债券 |
1.0216 |
0.04% |