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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-08 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-10-29 | 每份派现金0.0560元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0530元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0270元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300002 | 神州泰岳 | 2.96% | 0.21% |
| 688066 | 航天宏图 | 2.38% | -2.81% |
| 300130 | 新国都 | 2.25% | -1.91% |
| 002517 | 恺英网络 | 2.14% | -1.54% |
| 300494 | 盛天网络 | 2.08% | -1.32% |
| 688569 | 铁科轨道 | 2.06% | -1.46% |
| 003021 | 兆威机电 | 1.56% | -0.93% |
| 002463 | 沪电股份 | 1.47% | -1.65% |
| 300533 | 冰川网络 | 1.41% | -0.79% |
| 301391 | 卡莱特 | 1.39% | -0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合A | 0.7220 | 3.00% |
| 中银颐利混合C | 0.7160 | 2.87% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8031 | 2.20% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8116 | 2.20% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8228 | 2.19% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8196 | 2.18% |
| 中银主题策略混合A | 3.3060 | 2.10% |
| 中银收益 | 1.1101 | 2.04% |
| 中银行业优选 | 0.8612 | 1.88% |
| 中银研究精选A | 0.5670 | 1.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
