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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-11 | 每份派现金0.0096元 |
| 2022-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-21 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-03-19 | 每份派现金0.0405元 |
| 2020-01-06 | 每份派现金0.0166元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 103.3002 | 0.81% | |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.5747 | 0.79% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.5924 | 0.59% |
| 中银稳进策略混合A | 1.3982 | 0.50% |
| 中银双息回报混合A | 1.5889 | 0.49% |
| 中银优秀企业 | 1.7160 | 0.47% |
| 中银黄金 | 5.4903 | 0.43% |
| 中银中小盘 | 2.1740 | 0.42% |
| 中银上海金ETF联接A | 1.3359 | 0.40% |
| 中银上海金ETF联接C | 1.3194 | 0.40% |