近一月中银恒优12个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围中银恒优12个月持有期债券A008232净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0828 |
0.09% |
2024-04-29 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0818 |
-0.18% |
2024-04-26 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0837 |
-0.08% |
2024-04-25 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0846 |
-0.05% |
2024-04-24 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0851 |
-0.08% |
2024-04-23 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0860 |
0.07% |
2024-04-22 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0852 |
0.03% |
2024-04-19 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0849 |
0.05% |
2024-04-18 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0844 |
0.13% |
2024-04-17 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0830 |
0.16% |
2024-04-16 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0813 |
-0.03% |
2024-04-15 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0816 |
-0.01% |
2024-04-12 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0817 |
0.12% |
2024-04-11 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0804 |
0.06% |
2024-04-10 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0797 |
-0.02% |
2024-04-09 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0799 |
0.11% |
2024-04-08 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0787 |
0.03% |
2024-04-03 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0784 |
0.10% |
2024-04-02 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0773 |
0.04% |