近一月中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)016086净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF) |
0.7855 |
1.37% |
| 2024-04-26 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF) |
0.7749 |
1.45% |
| 2024-04-25 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF) |
0.7638 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF) |
0.7635 |
1.05% |
| 2024-04-23 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF) |
0.7556 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF) |
0.7567 |
-0.38% |
| 2024-04-19 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF) |
0.7596 |
-0.68% |
| 2024-04-18 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF) |
0.7648 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF) |
0.7650 |
2.27% |
| 2024-04-15 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF) |
0.7669 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF) |
0.7664 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF) |
0.7670 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF) |
0.7665 |
-1.24% |
| 2024-04-09 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF) |
0.7761 |
0.61% |
| 2024-04-08 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF) |
0.7714 |
-1.00% |
