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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 1.2399 | 1.98% |
| 中银大健康股票A | 1.0096 | 1.96% |
| 中银医疗保健混合A | 1.6826 | 1.95% |
| 中银金融地产混合A | 1.1600 | 1.02% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.5847 | 1.00% |
| 中银双息回报混合A | 1.5614 | 0.49% |
| 中银新财富混合A | 1.0680 | 0.47% |
| 中银新财富混合C | 1.0670 | 0.47% |
| 中银健康生活 | 1.8150 | 0.44% |
| 中银量化精选混合A | 0.9297 | 0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
