近一月中银嘉享3个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围中银嘉享3个月定期开放债券012134净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
中银嘉享3个月定期开放债券 |
1.0179 |
0.16% |
2024-04-29 |
中银嘉享3个月定期开放债券 |
1.0163 |
-0.29% |
2024-04-26 |
中银嘉享3个月定期开放债券 |
1.0193 |
-0.10% |
2024-04-25 |
中银嘉享3个月定期开放债券 |
1.0203 |
0.00% |
2024-04-24 |
中银嘉享3个月定期开放债券 |
1.0203 |
-0.08% |
2024-04-23 |
中银嘉享3个月定期开放债券 |
1.0211 |
0.07% |
2024-04-22 |
中银嘉享3个月定期开放债券 |
1.0204 |
0.08% |
2024-04-19 |
中银嘉享3个月定期开放债券 |
1.0196 |
0.03% |
2024-04-18 |
中银嘉享3个月定期开放债券 |
1.0193 |
0.07% |
2024-04-17 |
中银嘉享3个月定期开放债券 |
1.0186 |
0.02% |
2024-04-16 |
中银嘉享3个月定期开放债券 |
1.0184 |
-0.03% |
2024-04-15 |
中银嘉享3个月定期开放债券 |
1.0187 |
0.02% |
2024-04-12 |
中银嘉享3个月定期开放债券 |
1.0185 |
0.11% |
2024-04-11 |
中银嘉享3个月定期开放债券 |
1.0174 |
0.06% |
2024-04-10 |
中银嘉享3个月定期开放债券 |
1.0168 |
0.01% |
2024-04-09 |
中银嘉享3个月定期开放债券 |
1.0517 |
0.06% |
2024-04-08 |
中银嘉享3个月定期开放债券 |
1.0511 |
0.09% |