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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-08 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0520元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0440元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0280元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.73% | 0.23% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.54% | -4.60% |
| 600900 | 长江电力 | 0.36% | -0.12% |
| 002653 | 海思科 | 0.06% | -6.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合A | 0.7290 | 4.29% |
| 中银颐利混合C | 0.7230 | 4.18% |
| 中银中小盘 | 2.1760 | 2.79% |
| 中银新趋势混合A | 1.2560 | 2.61% |
| 中银动态策略 | 0.6356 | 2.55% |
| 中银研究精选A | 0.5680 | 2.53% |
| 中银主题策略混合A | 3.3260 | 2.37% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8059 | 2.35% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8143 | 2.35% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8230 | 2.33% |
