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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银消费主题A | 1.9140 | 1.27% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.5866 | 0.58% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7551 | 0.56% |
| 中银中小盘 | 2.1560 | 0.42% |
| 中银内核驱动股票A | 0.6002 | 0.42% |
| 中银健康生活 | 1.8190 | 0.39% |
| 中银美丽中国 | 2.0490 | 0.34% |
| 中银动态策略 | 0.6327 | 0.32% |
| 中银宏观策略混合A | 0.9380 | 0.32% |
| 中银中债3-5年期农发行债券指数 | 1.0682 | 0.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富实债A | 1.3701 | 0.57% |
| 汇添富实债C | 1.3042 | 0.56% |
| 汇添富鑫福债 | 1.0490 | 0.49% |
| 富国泰利定开债 | 1.2810 | 0.23% |
| 大成景信债券C | 1.0274 | 0.17% |
| 泰康悦享30天持有期债券A | 1.0170 | 0.16% |
| 泰康悦享30天持有期债券C | 1.0165 | 0.15% |
| 平安惠泰纯债 | 1.1143 | 0.14% |
| 招商招享纯债D | 1.0027 | 0.14% |
| 汇添富鑫弘定开债A | 1.0637 | 0.11% |
